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O-63-12 09-24-12BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d Ge n e r a l F u n d R e v e n u e s 10 - 0 0 - 4 0 0 0 5 R e a l l o c a t e d P / Y F u n d s $0 $ 0 Re a l E s t a t e T a x e s 10 - 0 0 - 4 1 0 5 0 C o r p o r a t e $1 , 2 6 8 , 2 2 0 $ 1 , 2 6 8 , 2 2 0 10 - 0 0 - 4 1 1 0 0 G a r b a g e 00 10 - 0 0 - 4 1 1 5 0 S t r e e t & B r i d g e 12 5 , 0 0 0 1 2 5 , 0 0 0 10 - 0 0 - 4 1 2 0 0 P o l i c e P r o t e c t i o n 18 0 , 0 0 0 1 8 0 , 0 0 0 10 - 0 0 - 4 1 2 5 0 S t r e e t L i g h t i n g 65 , 0 0 0 6 5 , 0 0 0 10 - 0 0 - 4 1 3 0 0 C i v i l D e f e n s e 7, 5 0 0 7 , 5 0 0 10 - 0 0 - 4 1 3 5 0 Aud i t 25 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0 10 - 0 0 - 4 1 4 0 0 L i a b i l i t y I n s u r a n c e 63 , 1 2 5 6 3 , 1 2 5 10 - 0 0 - 4 1 4 5 0 W o r k e r s C o m p e n s a t i o n 11 4 , 3 7 5 1 1 4 , 3 7 5 10 - 0 0 - 4 1 5 0 0 C r o s s i n g G u a r d s 7, 5 0 0 7 , 5 0 0 10 - 0 0 - 4 1 9 0 0 P o l i c e P e n s i o n 50 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 To t a l R e a l E s t a t e T a x e s $2 , 3 5 5 , 7 2 0 $ 2 , 3 5 5 , 7 2 0 Fr a n c h i s e R e v e n u e s 10 - 0 0 - 4 2 1 0 0 T e l e p h o n e F r a n c h i s e $0 $ 0 10 - 0 0 - 4 2 2 0 0 C a b l e T V F r a n c h i s e 24 0 , 0 0 0 2 5 0 , 0 0 0 To t a l F r a n c h i s e R e v e n u e s $2 4 0 , 0 0 0 $ 2 5 0 , 0 0 0 St a t e S h a r e d R e v e n u e s 10 - 0 0 - 4 3 1 0 0 S a l e s T a x $1 , 6 7 5 , 0 0 0 $ 1 , 6 7 5 , 0 0 0 10 - 0 0 - 4 3 2 0 0 I n c o m e T a x 1,2 8 3 , 2 0 0 1 , 3 3 6 , 0 0 0 10 - 0 0 - 4 3 5 0 0 U s e T a x 25 2 , 8 0 0 2 5 2 , 8 0 0 10 - 0 0 - 4 3 6 0 0 P e r s o n a l P r o p R e p l T a x 30 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0 To t a l S t a t e S h a r e d R e v e n u e s $3 , 2 4 1 , 0 0 0 $ 3 , 2 9 3 , 8 0 0 Li c e n s e s & P e r m i t s 10 - 0 0 - 4 4 0 5 0 B u i l d i n g P e r m i t s $3 0 0 , 0 0 0 $ 3 0 0 , 0 0 0 10 - 0 0 - 4 4 0 5 5 E n g i n e e r i n g P e r m i t F e e s 30 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0 10 - 0 0 - 4 4 0 6 0 S i t e D e v e l o p m e n t F e e s 10 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0 10 - 0 0 - 4 4 1 0 0 C o n t r a c t o r L i c e n s e s 60 , 0 0 0 6 0 , 0 0 0 10 - 0 0 - 4 4 1 5 0 V e h i c l e L i c e n s e s 10 , 0 0 0 1 9 , 0 0 0 10 - 0 0 - 4 4 2 0 0 P a r k i n g P e r m i t s 00 10 - 0 0 - 4 4 2 5 0 B u s i n e s s L i c e n s e s 15 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 10 - 0 0 - 4 4 3 0 0 L i q u o r L i c e n s e s 34 , 0 0 0 3 4 , 0 0 0 10 - 0 0 - 4 4 3 5 0 Amu s e m e n t L i c e n s e s 2, 5 0 0 2 , 5 0 0 10 - 0 0 - 4 4 4 0 0 S c a v e n g e r L i c e n s e s 8, 0 0 0 8 , 0 0 0 10 - 0 0 - 4 4 4 5 0 C i g a r e t t e & M i s c L i c e n s e s 35 0 3 5 0 10 - 0 0 - 4 4 5 0 0 Anim a l L i c e n s e s 00 10 - 0 0 - 4 4 5 5 0 H e a l t h I n s p F e e s 10 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 To t a l L i c e n s e s & P e r m i t s $4 7 9 , 8 5 0 $ 5 0 3 , 8 5 0 Fin e s 10 - 0 0 - 4 5 1 0 0 F i n e s $2 0 0 , 0 0 0 $ 2 0 0 , 0 0 0 10 - 0 0 - 4 5 1 0 5 T o w i n g F e e s 70 , 0 0 0 8 0 , 0 0 0 10 - 0 0 - 4 5 1 1 0 B o n d i n g F e e s 10 , 0 0 0 6 , 0 0 0 To t a l F i n e s $2 8 0 , 0 0 0 $ 2 8 6 , 0 0 0 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d Ge n e r a l F u n d R e v e n u e s ( c o n t ) Ch a r g e s f o r S e r v i c e 10 - 0 0 - 4 6 0 5 0 P u b l i c H e a r i n g / A n n e x a t i o n $1 0 , 0 0 0 $ 1 0 , 0 0 0 10 - 0 0 - 4 6 1 0 0 S t a t e H i g h w a y M a i n t e n a n c e 40 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 10 - 0 0 - 4 6 1 5 0 E m p l o y e e I n s C o n t r i b u t i o n 90 , 0 0 0 9 0 , 0 0 0 10 - 0 0 - 4 6 2 0 0 I & M C a n a l L e a s e s 8, 0 0 0 8 , 0 0 0 10 - 0 0 - 4 6 2 2 0 S c h o o l s P / R R e i m b u r s e m e n t 35 , 0 0 0 3 5 , 0 0 0 10 - 0 0 - 4 6 2 3 0 S p e c i a l D e t a i l R e i m b 10 5 , 0 0 0 1 0 5 , 0 0 0 10 - 0 0 - 4 6 2 4 0 D r u g , A l c h o h o l , T o b a c c o C l a s s 2, 0 0 0 2 , 0 0 0 10 - 0 0 - 4 6 2 5 0 C h a m b e r o f C o m m e r c e R e n t 1, 2 0 0 1 , 2 0 0 10 - 0 0 - 4 6 2 5 1 R a n g e R e n t a l 7, 5 0 0 7 , 5 0 0 10 - 0 0 - 4 6 2 5 3 O l d P o l i c e S t a t i o n R e n t 18 , 0 0 0 1 8 , 0 0 0 10 - 0 0 - 4 6 3 0 0 D e v e l o p e r / A g e n c y R e i m b 2, 5 0 0 2 , 5 0 0 10 - 0 0 - 4 6 3 0 1 B u s i n e s s R e i m b u r s e m e n t s 00 10 - 0 0 - 4 6 3 1 0 P r o p e r t y M a i n t R e i m b u r s e m e n t s 6, 5 0 0 6 , 5 0 0 10 - 0 0 - 4 6 3 1 5 P l a n R e v i e w F e e s 00 To t a l C h a r g e s f o r S e r v i c e $3 2 5 , 7 0 0 $ 3 2 5 , 7 0 0 In t e r g o v e r n m e n t a l R e v e n u e 10 - 0 0 - 4 7 1 0 0 T o w n s h i p R o a d & B r i d g e T a x $6 5 , 0 0 0 $ 6 5 , 0 0 0 10 - 0 0 - 4 7 3 0 0 T o w n s h i p L E M A C o n t r i b u t i o n 17 , 0 0 0 1 7 , 0 0 0 10 - 0 0 - 4 7 3 0 5 F u e l / S a l t R e i m b u r s e m e n t s 50 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 10 - 0 0 - 4 7 5 0 0 I m a g e G r a n t 10 , 0 0 0 1 3 , 0 0 0 10 - 0 0 - 4 7 5 0 1 S E P G r a n t 00 10 - 0 0 - 4 7 5 0 6 L i q / T o b a c C o n t r o l G r a n t 00 10 - 0 0 - 4 7 5 0 7 O J P V e s t G r a n t 5, 0 0 0 5 , 0 0 0 10 - 0 0 - 4 7 5 1 1 M i s c G r a n t s 5, 0 0 0 5 , 0 0 0 10 - 0 0 - 4 7 5 1 2 M i s c P o l i c e G r a n t s 40 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 10 - 0 0 - 4 7 5 1 3 I - C l e a r G r a n t 00 10 - 0 0 - 4 7 5 1 4 F o r f e i t u r e P r o c e e d s 00 To t a l I n t e r g o v e r n m e n t a l R e v e n u e $1 9 2 , 0 0 0 $ 1 9 5 , 0 0 0 Oth e r I n c o m e 10 - 0 0 - 4 8 1 0 0 I n t e r e s t $7 5 0 $ 7 5 0 Ass e t F o r f i t u r e $2 5 , 0 0 0 10 - 0 0 - 4 8 3 0 0 S a l e o f V i l l a g e P r o p e r t y 2, 5 0 0 3 , 0 0 0 10 - 0 0 - 4 8 3 5 0 D e v e l o p e r s C o n t r i b u t i o n s 00 10 - 0 0 - 4 8 4 0 7 F E M A R e i m b u r s e m e n t s 00 10 - 0 0 - 4 8 4 1 6 I n s u r a n c e R e i m b u r s e m e n t s 2, 5 0 0 2 , 5 0 0 10 - 0 0 - 4 8 4 2 5 O d o r A l e r t N e t w o r k C o n t r i b u t i o n 19 , 0 0 0 1 9 , 0 0 0 10 - 0 0 - 4 8 4 5 0 P o l i c e T r a i n i n g R e i m b 1, 0 0 0 1 , 0 0 0 10 - 0 0 - 4 8 5 0 0 M i s c e l l a n e o u s 30 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0 10 - 0 0 - 4 8 5 5 0 F e s t i v a l C o m m i s s i o n R e v e n u e 15 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 10 - 0 0 - 4 8 5 5 1 Q u a r r y m a n C o n t r i b u t i o n s 21 , 0 0 0 2 1 , 0 0 0 10 - 0 0 - 4 8 5 6 0 P o l i c e P r o g r a m / L E M A D o n a t i o n s 15 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 To t a l O t h e r I n c o m e $1 0 6 , 7 5 0 $ 1 3 7 , 2 5 0 Ge n e r a l F u n d R e i m b u r s e m e n t C o s t A l l o c a t i o n 10 - 0 0 - 4 9 2 2 0 F r o m W & S O p e r a t i o n & M a i n t 83 0 , 0 0 0 8 3 0 , 0 0 0 To t a l G e n e r a l F u n d R e i m b u s e m e n $8 3 0 , 0 0 0 $ 8 3 0 , 0 0 0 In t e r f u n d T r a n s f e r s I n 10 - 0 0 - 4 9 1 5 0 F r o m W o r k i n g C a s h $0 $ 0 10 - 0 0 - 4 9 4 5 0 F r o m R o a d I m p r o v f u n d 45 0 , 0 0 0 4 5 0 , 0 0 0 10 - 0 0 - 4 9 7 5 0 F r o m P a r k i n g L o t 00 10 - 0 0 - 4 9 8 2 0 F r o m P o l i c e S t a t i o n B l d g F u n d 00 To t a l I n t e r f u n d T r a n s f e r s I n $4 5 0 , 0 0 0 $ 4 5 0 , 0 0 0 To t a l G e n e r a l F u n d R e v e n u e $ 8 , 5 0 1 , 0 2 0 $ 8 , 6 2 7 , 3 2 0 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d Ma y o r & V i l l a g e B o a r d Pe r s o n a l S e r v i c e s 10 - 0 5 - 5 1 1 0 0 R e g u l a r S a l a r i e s $5 7 , 8 9 1 $ 5 7 , 8 9 1 10 - 0 5 - 5 1 2 0 0 O v e r t i m e 00 To t a l P e r s o n a l S e r v i c e s $5 7 , 8 9 1 $ 5 7 , 8 9 1 Ou t s i d e S e r v i c e s 10 - 0 5 - 5 2 1 0 0 M e e t i n g s / C o n f / T r a i n i n g $1 1 , 5 0 0 $ 1 1 , 5 0 0 10 - 0 5 - 5 2 2 0 0 M e m b e r s h i p F e e s 9, 9 5 0 9 , 9 5 0 To t a l O u t s i d e S e r v i c e s $2 1 , 4 5 0 $ 2 1 , 4 5 0 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 10 - 0 5 - 6 0 1 0 0 O f f i c e S u p p l i e s $2 0 0 $ 2 0 0 10 - 0 5 - 6 0 3 0 0 P u b l i c a t i o n s 00 To t a l M a t e r i a l s & S u p p l i e s $2 0 0 $ 2 0 0 To t a l M a y o r & V i l l a g e B o a r d $ 7 9 , 5 4 1 $ 7 9 , 5 4 1 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d Ad m i n i s t r a t i o n / F i n a n c e Pe r s o n a l S e r v i c e s 10 - 1 0 - 5 1 1 0 0 R e g u l a r S a l a r i e s $3 5 7 , 6 1 3 $ 3 6 6 , 0 0 0 10 - 1 0 - 5 1 2 0 0 O v e r t i m e 8, 0 0 0 8 , 0 0 0 10 - 1 0 - 5 1 3 0 0 D e f e r r e d C o m p e n s a t i o n 7, 5 0 0 7 , 5 0 0 To t a l P e r s o n a l S e r v i c e s $3 7 3 , 1 1 3 $ 3 8 1 , 5 0 0 Ou t s i d e S e r v i c e s 10 - 1 0 - 5 2 1 0 0 M e e t i n g s / C o n f / T r a i n i n g $5 , 0 0 0 $ 5 , 0 0 0 10 - 1 0 - 5 2 2 0 0 M e m b e r s h i p F e e s 6, 0 0 0 6 , 0 0 0 10 - 1 0 - 5 2 2 5 0 B a n k C h a r g e s 00 10 - 1 0 - 5 2 3 0 0 P o s t a g e 7, 3 0 0 7 , 3 0 0 10 - 1 0 - 5 2 4 5 0 R e c / A d v / P r i n t i n g 13 , 0 0 0 1 3 , 0 0 0 10 - 1 0 - 5 2 5 5 0 N e w s l e t t e r 16 , 0 0 0 1 6 , 0 0 0 10 - 1 0 - 5 3 2 0 0 I R M A / I n s u r a n c e D e d u c t i b l e 00 10 - 1 0 - 5 3 5 0 0 O r d i n a n c e C o d i f i c a t i o n 5, 0 0 0 5 , 0 0 0 10 - 1 0 - 5 6 2 0 0 P r o f S v c - D a t a P r o c e s s i n g 7, 5 0 0 7 , 5 0 0 10 - 1 0 - 5 6 6 0 0 P r o f S v c - C o n s u l t i n g 80 , 0 0 0 8 0 , 0 0 0 To t a l O u t s i d e S e r v i c e s $1 3 9 , 8 0 0 $ 1 3 9 , 8 0 0 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 10 - 1 0 - 6 0 1 0 0 O f f i c e S u p p l i e s $1 4 , 0 0 0 $ 1 4 , 0 0 0 10 - 1 0 - 6 0 2 0 0 V e h i c l e E x p e n s e 6, 0 0 0 6 , 0 0 0 10 - 1 0 - 6 0 3 0 0 P u b l i c a t i o n s 20 0 2 0 0 To t a l M a t e r i a l s & S u p p l i e s $2 0 , 2 0 0 $ 2 0 , 2 0 0 To t a l A d m i n i s t r a t i o n / F i n a n c e $ 5 3 3 , 1 1 3 $ 5 4 1 , 5 0 0 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d En g i n e e r i n g 10 - 1 3 - 5 6 3 0 0 G e n e r a l E n g i n e e r i n g $2 2 , 0 0 0 $ 2 2 , 0 0 0 10 - 1 3 - 5 6 4 0 0 S u b d i v i s i o n P l a n R e v i e w $6 , 0 0 0 $ 6 , 0 0 0 10 - 1 3 - 5 6 5 5 0 P e r m i t R e v i e w / I n s p e c t i o n $2 , 0 0 0 $ 2 , 0 0 0 10 - 1 3 - 5 7 0 0 0 D e v e l o p m e n t I n s p e c t i o n $2 0 , 0 0 0 $ 2 0 , 0 0 0 To t a l E n g i n e e r i n g $ 5 0 , 0 0 0 $ 5 0 , 0 0 0 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d Pu b l i c W o r k s Pe r s o n a l S e r v i c e s 10 - 1 5 - 5 1 1 0 0 R e g u l a r S a l a r i e s $3 9 0 , 6 0 0 $ 4 0 2 , 0 0 0 10 - 1 5 - 5 1 2 0 0 O v e r t i m e 75 , 0 0 0 7 5 , 0 0 0 10 - 1 5 - 5 1 4 0 0 T e m p o r a r y S a l a r i e s 11 , 0 0 0 1 1 , 0 0 0 To t a l P e r s o n a l S e r v i c e s $4 7 6 , 6 0 0 $ 4 8 8 , 0 0 0 Ou t s i d e S e r v i c e s 10 - 1 5 - 5 2 1 0 0 M e e t i n g s / C o n f / T r a i n i n g $1 , 2 0 0 $ 1 , 2 0 0 10 - 1 5 - 5 2 2 0 0 M e m b e r s h i p F e e s 60 0 6 0 0 10 - 1 5 - 5 2 3 0 0 P o s t a g e 00 10 - 1 5 - 5 2 5 0 0 Adv e r t i s i n g / P r i n t i n g 70 0 7 0 0 10 - 1 5 - 5 2 6 0 0 C o m m u n i c a t i o n s 20 0 2 0 0 10 - 1 5 - 5 2 9 0 0 D u m p i n g F e e s 10 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 10 - 1 5 - 5 3 0 0 0 E l e c t r i c i t y - S t r e e t L i g h t i n g 72 , 0 0 0 7 2 , 0 0 0 10 - 1 5 - 5 3 2 0 0 I R M A / I n s u r a n c e D e d u c t i b l e 6, 0 0 0 6 , 0 0 0 10 - 1 5 - 5 6 3 0 0 P r o S v c - G e n e r a l E n g i n e e r i n g 00 10 - 1 5 - 5 6 4 0 0 P r o S v c - S u b d i v i s i o n P l a n R e v i e w 00 10 - 1 5 - 5 7 0 0 0 M a i n t S v c - E q u i p m e n t 19 , 0 0 0 1 9 , 0 0 0 10 - 1 5 - 5 7 4 0 0 M a i n t S v c - S t r e e t s & A l l e y s 90 , 0 0 0 9 0 , 0 0 0 To t a l O u t s i d e S e r v i c e s $1 9 9 , 7 0 0 $ 1 9 9 , 7 0 0 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 10 - 1 5 - 6 0 1 0 0 O f f i c e S u p p l i e s $3 , 0 0 0 $ 3 , 0 0 0 10 - 1 5 - 6 0 9 0 0 M a i n t S u p l - S t r e e t / A l l e y s 23 , 0 0 0 2 3 , 0 0 0 10 - 1 5 - 6 1 2 0 0 S a f e t y E q u i p m e n t 1, 2 0 0 1 , 2 0 0 10 - 1 5 - 6 1 3 0 0 T o o l s & H a r d w a r e 2, 2 0 0 2 , 2 0 0 10 - 1 5 - 6 1 4 0 0 U n i f o r m s 00 To t a l M a t e r i a l s & S u p p l i e s $2 9 , 4 0 0 $ 2 9 , 4 0 0 Ca p i t a l O u t l a y 10 - 1 5 - 7 0 1 0 0 O f f i c e E q u i p m e n t $0 $ 0 10 - 1 5 - 7 0 2 0 0 O t h e r E q u i p m e n t 00 10 - 1 5 - 7 0 3 0 0 V e h i c l e s 00 To t a l C a p i t a l O u t l a y $0 $ 0 To t a l P u b l i c W o r k s $ 7 0 5 , 7 0 0 $ 7 1 7 , 1 0 0 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d Ve h i c l e M a i n t e n a n c e D i v i s i o n Ou t s i d e S e r v i c e s 10 - 1 7 - 5 2 1 0 0 M e e t i n g s / C o n f / T r a i n i n g $1 , 0 0 0 $ 1 , 0 0 0 10 - 1 7 - 5 2 2 0 0 M e m b e r s h i p F e e s 30 0 3 0 0 10 - 1 7 - 5 7 0 0 0 M a i n t S e r v - E q u i p m e n 25 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0 To t a l O u t s i d e S e r v i c e s $2 6 , 3 0 0 $ 2 6 , 3 0 0 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 10 - 1 7 - 6 1 1 0 0 M a i n t S u p p l i e s - V e h i c l e s $7 5 , 0 0 0 $ 7 5 , 0 0 0 10 - 1 7 - 6 1 2 0 0 S a f e t y E q u i p m e n t 50 0 5 0 0 10 - 1 7 - 6 1 3 0 0 T o o l s & H a r d w a r e 3, 5 0 0 3 , 5 0 0 10 - 1 7 - 6 1 4 0 0 U n i f o r m s 00 10 - 1 7 - 6 1 5 0 0 F u e l 24 0 , 0 0 0 2 4 0 , 0 0 0 To t a l M a t e r i a l & S u p p l i e s $3 1 9 , 0 0 0 $ 3 1 9 , 0 0 0 Ca p i t a l O u t l a y 10 - 1 7 - 7 0 1 0 0 O f f i c e E q u i p m e n t $0 $ 0 10 - 1 7 - 7 0 2 0 0 O t h e r E q u i p m e n t 00 To t a l C a p i t a l O u t l a y $0 $ 0 To t a l V e h i c l e M a i n t e n a n c e $ 3 4 5 , 3 0 0 $ 3 4 5 , 3 0 0 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d Po l i c e D e p a r t m e n t Pe r s o n a l S e r v i c e s 10 - 2 0 - 5 1 1 0 0 R e g u l a r S a l a r i e s $2 , 4 5 5 , 0 0 0 $ 2 , 4 7 0 , 0 0 0 10 - 2 0 - 5 1 2 0 0 O v e r t i m e 29 0 , 0 0 0 2 9 0 , 0 0 0 10 - 2 0 - 5 1 2 5 0 S p e c i a l D e t a i l 57 , 5 0 0 5 7 , 5 0 0 10 - 2 0 - 5 1 3 0 0 D e f e r r e d C o m p e n s a t i o n 12 , 0 0 0 0 10 - 2 0 - 5 1 5 0 0 T r a i n i n g W a g e s 00 10 - 2 0 - 5 1 6 0 0 Aux i l i a r y W a g e s 00 10 - 2 0 - 5 1 7 0 0 C r o s s i n g G u a r d s 16 , 5 0 0 1 6 , 5 0 0 10 - 2 0 - 5 1 8 0 0 P a r t - t i m e 00 To t a l P e r s o n a l S e r v i c e s $2 , 8 3 1 , 0 0 0 $ 2 , 8 3 4 , 0 0 0 Ou t s i d e S e r v i c e s 10 - 2 0 - 5 2 1 0 0 M e e t i n g s / C o n f / T r a i n i n g $1 2 , 8 0 0 $ 1 2 , 8 0 0 10 - 2 0 - 5 2 2 0 0 M e m b e r s h i p F e e s 7, 1 2 0 7 , 1 2 0 10 - 2 0 - 5 2 3 0 0 P o s t a g e 2, 0 0 0 2 , 0 0 0 10 - 2 0 - 5 2 5 0 0 Adv e r t i s i n g / P r i n t i n g 7, 0 0 0 7 , 0 0 0 10 - 2 0 - 5 2 6 0 0 C o m m u n i c a t i o n s 3, 5 0 0 3 , 5 0 0 10 - 2 0 - 5 2 7 0 0 Anim a l C o n t r o 1, 5 0 0 1 , 5 0 0 10 - 2 0 - 5 3 2 0 0 I R M A / I n s u r a n c e D e d u c t i b l e 10 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 10 - 2 0 - 5 3 4 0 0 K - 9 S e r v i c e s 00 10 - 2 0 - 5 3 5 5 0 Acc r e d i t a t i o n 8, 8 5 0 8 , 8 5 0 10 - 2 0 - 5 3 8 0 0 S o u t h w e s t C e n t r a l D i s p a t c h 29 0 , 0 0 0 2 9 0 , 0 0 0 10 - 2 0 - 5 6 2 0 0 P r o S v c - D a t a P r o c e s s i n g 6, 2 5 0 6 , 2 5 0 10 - 2 0 - 5 7 0 0 0 M a i n t S v c - E q u i p m e n 14 , 0 0 0 1 4 , 0 0 0 10 - 2 0 - 5 7 0 1 0 M a i n t S v c - E . R . T . 1, 0 0 0 1 , 0 0 0 To t a l O u t s i d e S e r v i c e s $3 6 4 , 0 2 0 $ 3 6 4 , 0 2 0 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 10 - 2 0 - 6 0 1 0 0 O f f i c e S u p p l i e s $1 7 , 0 0 0 $ 1 7 , 0 0 0 10 - 2 0 - 6 0 1 1 0 I n v e s t i g a t i o n S u p p l i e s 4, 2 0 0 4 , 2 0 0 10 - 2 0 - 6 0 4 0 0 E . R . T . E q u i p m e n 00 10 - 2 0 - 6 0 4 5 0 C r i m e P r e v e n t i o n / C A D E T 50 0 5 0 0 10 - 2 0 - 6 0 5 5 0 Amm o / R a n g e S u p p l i e s 15 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 10 - 2 0 - 6 0 6 0 0 K - 9 E q u i p & S u p p l i e s 2, 5 0 0 2 , 5 0 0 10 - 2 0 - 6 0 6 0 1 M i s c P o l i c e G r a n t E x p e n s e 39 , 1 6 0 3 9 , 1 6 0 10 - 2 0 - 6 0 7 0 1 P u b i c R e l a t i o n s 14 , 0 0 0 1 4 , 0 0 0 10 - 2 0 - 6 1 2 0 0 S a f e t y E q u i p m e n t 4, 5 0 0 4 , 5 0 0 10 - 2 0 - 6 1 4 0 0 U n i f o r m s 35 , 6 0 0 3 5 , 6 0 0 To t a l M a t e r i a l s & S u p p l i e s $1 3 2 , 4 6 0 $ 1 3 2 , 4 6 0 Ca p i t a l O u t l a y 10 - 2 0 - 7 0 1 0 0 O f f i c e E q u i p m e n t $1 7 , 4 4 0 $ 1 7 , 4 4 0 10 - 2 0 - 7 0 2 0 0 O t h e r E q u i p m e n t 00 10 - 2 0 - 7 0 2 0 1 I - C l e a r E q u i p m e n t 00 10 - 2 0 - 7 0 3 0 0 V e h i c l e s 0 2 5 , 0 0 0 To t a l C a p i t a l O u t l a y $1 7 , 4 4 0 $ 4 2 , 4 4 0 To t a l P o l i c e D e p t . E x p e n s e s $ 3 , 3 4 4 , 9 2 0 $ 3 , 3 7 2 , 9 2 0 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d Bu i l d i n g D e p a r t m e n t . Pe r s o n a l S e r v i c e s 10 - 2 5 - 5 1 1 0 0 R e g u l a r S a l a r i e s $2 4 9 , 3 5 0 $ 2 5 7 , 2 0 0 10 - 2 5 - 5 1 2 0 0 O v e r t i m e 4, 2 0 0 4 , 2 0 0 10 - 2 5 - 5 1 8 0 0 P a r t - t i m e S a l a r i e s 33 , 0 5 0 3 3 , 0 5 0 To t a l P e r s o n a l S e r v i c e s $2 8 6 , 6 0 0 $ 2 9 4 , 4 5 0 Ou t s i d e S e r v i c e s 10 - 2 5 - 5 2 1 0 0 M e e t i n g s / C o n f / T r a i n i n g $2 , 0 0 0 $ 2 , 0 0 0 10 - 2 5 - 5 2 2 0 0 M e m b e r s h i p F e e s 50 0 5 0 0 10 - 2 5 - 5 2 3 0 0 P o s t a g e 2, 5 0 0 2 , 5 0 0 10 - 2 5 - 5 2 4 5 0 R e c / A d / P r i n t i n g 3, 0 0 0 3 , 0 0 0 10 - 2 5 - 5 2 6 0 0 C o m m u n i c a t i o n s 00 10 - 2 5 - 5 3 2 0 0 I R M A / I n s u r a n c e D e d u c t i b l e 00 10 - 2 5 - 5 6 3 0 5 P r o S v c - G r a d R e s i d e n t a l 16 , 0 0 0 1 6 , 0 0 0 10 - 2 5 - 5 6 3 0 7 P r o S v c - G r a d C o m m e r c i a l 00 10 - 2 5 - 5 6 3 1 0 P r o S v c - G r a d i n g I n p s e c t i o n s 3, 5 0 0 3 , 5 0 0 10 - 2 5 - 5 6 4 0 0 P r o S v c - B l d g P l a n R e v i e w 40 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 10 - 2 5 - 5 6 5 5 0 P r o S v c - B l d g I n s p e c t i o n s 30 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0 10 - 2 5 - 5 6 6 0 0 P r o S v c - C o n s u l t i n g 4, 0 0 0 4 , 0 0 0 10 - 2 5 - 5 6 7 1 0 P r o S v c - H e a l t h I n s p e c t i o n s 10 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 10 - 2 5 - 5 7 6 5 0 M a i n t S v c - P r o p e r t y M a i n t 3, 0 0 0 3 , 0 0 0 To t a l O u t s i d e S e r v i c e s $1 1 4 , 5 0 0 $ 1 1 4 , 5 0 0 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 10 - 2 5 - 6 0 1 0 0 O f f i c e S u p p l i e s $2 , 5 0 0 $ 2 , 5 0 0 10 - 2 5 - 6 0 2 0 0 V e h i c l e E x p e n s e 10 0 1 0 0 10 - 2 5 - 6 0 3 0 0 P u b l i c a t i o n s 50 0 5 0 0 10 - 2 5 - 6 1 2 0 0 S a f e t y E q u i p m e n t 50 0 5 0 0 To t a l M a t e r i a l s & S u p p l i e s $3 , 6 0 0 $ 3 , 6 0 0 Ca p i t a l O u t l a y 10 - 2 5 - 7 0 1 0 0 O f f i c e E q u i p m e n t $0 $ 0 10 - 2 5 - 7 0 2 0 0 O t h e r E q u i p m e n t 00 10 - 2 5 - 7 0 3 0 0 V e h i c l e s 00 To t a l C a p i t a l O u t l a y $0 $ 0 To t a l B u i l d i n g D e p a r t m e n t $ 4 0 4 , 7 0 0 $ 4 1 2 , 5 5 0 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d Co m m u n i t y D e v e l o p m e n t Pe r s o n a l S e r v i c e s 10 - 3 0 - 5 1 1 0 0 R e g u l a r S a l a r i e s $1 5 4 , 0 5 8 $ 1 5 8 , 0 0 0 10 - 3 0 - 5 1 2 0 0 O v e r t i m e 00 10 - 3 0 - 5 1 4 0 0 T e m p o r a r y S a l a r i e s 2, 5 0 0 2 , 5 0 0 To t a l P e r s o n a l S e r v i c e s $1 5 6 , 5 5 8 $ 1 6 0 , 5 0 0 Ou t s i d e S e r v i c e s 10 - 3 0 - 5 2 1 0 0 M e e t i n g s / C o n f / T r a i n i n g $1 , 4 5 0 $ 3 , 4 5 0 10 - 3 0 - 5 2 2 0 0 M e m b e r s h i p F e e s 73 5 7 3 5 10 - 3 0 - 5 2 3 0 0 P o s t a g e 10 0 1 0 0 10 - 3 0 - 5 2 4 0 0 R e c o r d i n g / P u b l i s h i n g 1, 2 0 0 1 , 2 0 0 10 - 3 0 - 5 2 5 0 0 Adv e r t i s i n g / P r i n t i n g 50 0 5 0 0 10 - 3 0 - 5 3 2 0 0 I R M A / I n s u r a n c e D e d u c t i b l e 00 10 - 3 0 - 5 6 2 0 0 P r o S v c - D a t a P r o c e s s i n g 00 10 - 3 0 - 5 6 2 5 0 P r o S v c - M a p p i n g 00 10 - 3 0 - 5 6 3 0 0 P r o S v c - E n g i n e e r i n g 00 10 - 3 0 - 5 6 4 5 0 P r o S v c - E c o n o m i c D e v e l o p m e n t 15 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 10 - 3 0 - 5 6 6 0 0 P r o S v c - P l a n R e v i e w 7, 5 0 0 7 , 5 0 0 10 - 3 0 - 5 6 9 0 0 P r o S v c - M a r k e t i n g 00 10 - 3 0 - 5 6 9 7 5 M i s c E s c r o w E x p e n s e 00 To t a l O u t s i d e S e r v i c e s $2 6 , 4 8 5 $ 2 8 , 4 8 5 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 10 - 3 0 - 6 0 1 0 0 O f f i c e S u p p l i e s $5 5 0 $ 5 5 0 10 - 3 0 - 6 0 3 0 0 P u b l i c a t i o n s 82 0 8 2 0 To t a l M a t e r i a l s & S u p p l i e s $1 , 3 7 0 $ 1 , 3 7 0 Ca p i t a l O u t l a y 10 - 3 0 - 7 0 1 0 0 O f f i c e E q u i p m e n t $0 $ 0 To t a l C a p i t a l O u t l a y $0 $ 0 To t a l C o m m u n i t y D e v e l . D e p t . $ 1 8 4 , 4 1 3 $ 1 9 0 , 3 5 5 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d Bu i l d i n g & G r o u n d s Ou t s i d e S e r v i c e s 10 - 3 5 - 5 7 2 0 0 M a i n t S v c - 1 2 7 t h S t 00 10 - 3 5 - 5 7 5 0 0 M a i n t S v c - V / H & P o l i c e 45 , 0 0 0 4 5 , 0 0 0 10 - 3 5 - 5 7 5 0 5 M a i n t S v c - S a f e t y V i l l a g e 4, 2 0 0 4 , 2 0 0 10 - 3 5 - 5 7 5 1 0 M a i n t S v c - N e w A v e 00 10 - 3 5 - 5 7 5 1 5 M a i n t S v c - P o l i c e D e p t $4 5 , 0 0 0 $ 4 5 , 0 0 0 To t a l O u t s i d e S e r v i c e s $9 4 , 2 0 0 $ 9 4 , 2 0 0 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 10 - 3 5 - 6 1 0 0 0 M a i n t S u p p l i e s - V / H & P o l i c e $2 5 0 $ 1 , 0 0 0 10 - 3 5 - 6 1 0 1 0 M a i n t S u p p l i e s - S a f e t y V i l l a g e 3, 7 5 0 3 , 7 5 0 10 - 3 5 - 6 1 0 1 5 M a i n t s u p p l i e s - P o l i c e D e p 2, 4 0 0 2 , 4 0 0 To t a l M a t e r i a l s & S u p p l i e s $6 , 4 0 0 $ 7 , 1 5 0 Ca p i t a l O u t l a y 10 - 3 5 - 7 0 2 0 0 O t h e r E q u i p m e n t V / H & P / D $0 $ 0 10 - 3 5 - 7 0 2 2 0 O t h e r E q u i p m e n t - P o l i c e 00 To t a l C a p i t a l O u t l a y $0 $ 0 To t a l B u i l d i n g & G r o u n d s $ 1 0 0 , 6 0 0 $ 1 0 1 , 3 5 0 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d Pl a n C o m m i s s i o n Pe r s o n a l S e r v i c e s 10 - 4 0 - 5 1 1 0 0 P / C S a l a r i e s $0 $ 0 To t a l P e r s o n a l S e r v i c e s $0 $ 0 Ou t s i d e S e r v i c e s 10 - 4 0 - 5 2 1 0 0 M e e t i n g s / C o n f / T r a i n i n g $0 $ 0 10 - 4 0 - 5 2 3 0 0 P o s t a g e 00 10 - 4 0 - 5 2 4 0 0 R e c o r d i n g / P u b l i s h i n g 00 To t a l O u t s i d e S e r v i c e s $0 $ 0 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 10 - 4 0 - 6 0 3 0 0 P u b l i c a t i i o n s $0 $ 0 To t a l M a t e r i a l s & S u p p l i e s $0 $ 0 To t a l P l a n C o m m i s s i o n $ 0 $ 0 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d Zo n i n g B o a r d o f A p p e a l s Pe r s o n a l S e r v i c e s 10 - 4 5 - 5 1 1 0 0 R e g u l a r S a l a r i e s To t a l P e r s o n a l S e r v i c e s $0 $ 0 Ou t s i d e S e r v i c e s 10 - 4 5 - 5 2 1 0 0 M e e t i n g s / C o n f / T r a i n i n g 10 - 4 5 - 5 2 3 0 0 P o s t a g e 10 - 4 5 - 5 2 4 0 0 R e c o r d i n g / P u b l i c N o t i c e s To t a l O u t s i d e S e r v i c e s $0 $ 0 To t a l Z o n i n g B o a r d o f A p p e a l s $ 0 $ 0 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d Po l i c e C o m m i s s i o n Ou t s i d e S e r v i c e s 10 - 5 0 - 5 2 1 0 0 M e e t i n g s / C o n f / T r a i n i n g $5 0 0 $ 5 0 0 10 - 5 0 - 5 2 2 0 0 M e m b e r s h i p F e e s $4 0 0 $ 4 0 0 10 - 5 0 - 5 2 4 5 0 R e c / A d / P r i n t i n g $0 $ 0 10 - 5 0 - 5 6 4 0 0 P r o f S v c - L e g a l $0 $ 0 10 - 5 0 - 5 6 7 0 0 P r o f S v c - T e s t i n g $5 , 0 0 0 $ 5 , 0 0 0 To t a l O u t s i d e S e r v i c e s $5 , 9 0 0 $ 5 , 9 0 0 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 10 - 5 0 - 6 0 1 0 0 O f f i c e S u p p l i e s $1 0 0 $ 1 0 0 To t a l M a t e r i a l s & S u p p l i e s $1 0 0 $ 1 0 0 To t a l P o l i c e C o m m i s s i o n $ 6 , 0 0 0 $ 6 , 0 0 0 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d Do w n t o w n C o m m i s s i o n Ou t s i d e S e r v i c e s 10 - 5 3 - 5 2 3 0 0 H C - P o s t a g e $1 0 0 $ 1 0 0 10 - 5 3 - 5 2 3 0 1 F S E - P o s t a g e 50 0 5 0 0 10 - 5 3 - 5 2 6 5 0 H C - S e r v i c e s 00 10 - 5 3 - 5 8 0 0 0 F S E - S e r v i c e s 28 , 7 1 0 2 8 , 7 1 0 10 - 5 3 - 5 8 0 0 1 Q u a r r y m a n - S v c 21 , 0 0 0 2 1 , 0 0 0 10 - 5 3 - 5 8 5 0 0 E D C - S e r v i c e s 7, 5 0 0 7 , 5 0 0 To t a l O u t s i d e S e r v i c e s $5 7 , 8 1 0 $ 5 7 , 8 1 0 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 10 - 5 3 - 6 0 1 1 0 H C - O p e r a t i n g S u p p l i e s $1 1 , 3 3 0 $ 1 1 , 3 3 0 10 - 5 3 - 6 8 0 1 0 P . A . A . L . E x p e n s e s 3, 0 0 0 3 , 0 0 0 To t a l M a t e r i a l s & S u p p l i e s $1 4 , 3 3 0 $ 1 4 , 3 3 0 Ca p i t a l O u t l a y 10 - 5 3 - 7 0 4 0 0 H C - C a n a l I m p r o v e m e n t s $0 $ 0 To t a l C a p i t a l O u t l a y $0 $ 0 To t a l D o w n t o w n C o m m i s s i o n $ 7 2 , 1 4 0 $ 7 2 , 1 4 0 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d Hi s t o r i c D i s t r i c t C o m m i s s i o n Ou t s i d e S e r v i c e s 10 - 5 8 - 5 2 1 0 0 M e e t i n g s / C o n f / T r a i n i n g $2 0 0 $ 2 0 0 10 - 5 8 - 5 2 2 0 0 M e m b e r s h i p F e e s 50 5 0 10 - 5 8 - 5 2 3 0 0 P o s t a g e 50 5 0 10 - 5 8 - 5 2 4 5 0 R e c / A d v / P r i n t i n g 12 5 1 2 5 10 - 5 8 - 5 6 6 0 0 P r o f S v c - C o n s u l t i n g 00 To t a l O u t s i d e S e r v i c e s $4 2 5 $ 4 2 5 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 10 - 5 8 - 6 0 1 1 0 O p e r a t i n g S u p p l i e s - S i g n a g e $1 , 8 0 0 $ 1 , 8 0 0 To t a l M a t e r i a l s & S u p p l i e s $1 , 8 0 0 $ 1 , 8 0 0 To t a l H i s t o r i c D i s t . C o m m i s s . $ 2 , 2 2 5 $ 2 , 2 2 5 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d L.E . M . A . Pe r s o n n e l S e r v i c e s 10 - 6 0 - 5 1 1 0 0 R e g u l a r S a l a r i e s 17 , 0 0 0 1 7 , 0 0 0 To t a l P e r s o n n e l S e r v i c e s $1 7 , 0 0 0 $ 1 7 , 0 0 0 Ou t s i d e S e r v i c e s 10 - 6 0 - 5 2 1 0 0 M e e t i n g s / C o n f / T r a i n i n g $1 , 6 4 5 $ 1 , 6 4 5 10 - 6 0 - 5 2 2 0 0 M e m b e r s h i p s 27 5 2 7 5 10 - 6 0 - 5 2 3 0 0 P o s t a g e 50 5 0 10 - 6 0 - 5 2 5 0 0 Adv e r t i s i n g / P r i n t i n g 20 0 2 0 0 10 - 6 0 - 5 2 6 0 0 C o m m u n i c a t i o n s 27 5 2 7 5 10 - 6 0 - 5 7 0 0 0 M a i n t S v c - E q u i p m e n 2, 5 0 0 2 , 5 0 0 To t a l O u t s i d e S e r v i c e s $4 , 9 4 5 $ 4 , 9 4 5 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 10 - 6 0 - 6 0 1 0 0 O f f i c e S u p p l i e s $1 , 0 0 0 $ 1 , 0 0 0 10 - 6 0 - 6 1 2 0 0 S a f e t y E q u i p m e n t 1, 0 0 0 1 , 0 0 0 10 - 6 0 - 6 1 3 0 0 T o o l s & H a r d w a r e 10 0 1 0 0 10 - 6 0 - 6 1 4 0 0 U n i f o r m s 1, 2 0 0 1 , 2 0 0 To t a l M a t e r i a l s & S u p p l i e s $3 , 3 0 0 $ 3 , 3 0 0 Ca p i t a l O u t l a y 10 - 6 0 - 7 0 2 0 0 O t h e r E q u i p m e n t $0 $ 4 0 , 0 0 0 10 - 6 0 - 7 0 3 0 0 V e h i c l e s 00 To t a l C a p i t a l O u t l a y $0 $ 4 0 , 0 0 0 To t a l L . E . M . A . $ 2 5 , 2 4 5 $ 6 5 , 2 4 5 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d Od e r A l e r t N e t w o r k Pe r s o n a l S e r v i c e s 10 - 6 1 - 5 1 1 0 0 R e g u l a r S a l a r i e s $3 , 0 0 0 $ 3 , 0 0 0 To t a l P e r s o n a l S e r v i c e s $3 , 0 0 0 $ 3 , 0 0 0 Ou t s i d e S e r v i c e s 10 - 6 1 - 5 2 3 0 0 P o s t a g e $0 $ 0 10 - 6 1 - 5 2 5 0 0 A d v e r t i s i n g / P r i n t i n g 00 10 - 6 1 - 5 6 6 0 0 P r o S v c - C o n s u l t i n g 15 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 To t a l O u t s i d e S e r v i c e s $1 5 , 0 0 0 $ 1 5 , 0 0 0 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 10 - 6 1 - 6 0 1 0 0 O f f i c e S u p p l i e s $0 $ 0 To t a l M a t e r i a l s & S u p p l i e s $0 $ 0 To t a l O d e r A l e r t N e t w o r k $ 1 8 , 0 0 0 $ 1 8 , 0 0 0 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d En v i r o n m e n t a l C o m m i s s i o n Pe r s o n a l S e r v i c e s 10 - 6 5 - 5 1 1 0 0 R e g u l a r S a l a r i e s $0 $ 0 To t a l P e r s o n a l S e r v i c e s $0 $ 0 Ou t s i d e S e r v i c e s 10 - 6 5 - 5 2 3 0 0 P o s t a g e $1 0 0 $ 1 0 0 10 - 6 5 - 5 2 5 0 0 Adv e r t i s i n g / P r i n t i n g 20 0 2 0 0 10 - 6 5 - 5 3 6 0 0 P u b l i c R e l a t i o n s 3, 0 0 0 3 , 0 0 0 To t a l O u t s i d e S e r v i c e s $3 , 3 0 0 $ 3 , 3 0 0 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 10 - 6 5 - 6 0 1 0 0 O f f i c e S u p p l i e s $2 0 0 $ 2 0 0 To t a l M a t e r i a l s & S u p p l i e s $2 0 0 $ 2 0 0 To t a l E n v i r o n m e n t a l C o m m $ 3 , 5 0 0 $ 3 , 5 0 0 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d Vi d e o A c c e s s L e a g u e Ca p i t a l O u t l a y 10 - 7 0 - 7 0 2 0 0 O t h e r E q u i p m e n t $9 , 0 0 0 $ 9 , 0 0 0 To t a l C a p i t a l O u t l a y $9 , 0 0 0 $ 9 , 0 0 0 To t a l V i d e o A c c e s s L e a g u e $ 9 , 0 0 0 $ 9 , 0 0 0 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d Ge n e r a l A c c o u n t s Ou t s i d e S e r v i c e s 10 - 9 0 - 5 2 2 5 0 B a n k C h a r g e s $9 , 0 0 0 $ 9 , 0 0 0 10 - 9 0 - 5 3 1 0 0 H e a l t h / L i f e I n s u r a n c e 77 5 , 0 0 0 7 7 5 , 0 0 0 10 - 9 0 - 5 3 2 0 0 I R M A / I n s u r a n c e D e d u c t i b l e 10 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 10 - 9 0 - 5 3 3 0 0 I R M A / I n s u r a n c e P r e m i u m 28 0 , 0 0 0 2 8 0 , 0 0 0 10 - 9 0 - 5 3 6 0 0 P u b l i c R e l a t i o n s 00 10 - 9 0 - 5 3 7 0 0 R e c o g n i t i o n D i n n e r 4, 0 0 0 4 , 0 0 0 10 - 9 0 - 5 3 9 0 0 T e l e p h o n e E x p e n s e 75 , 0 0 0 7 5 , 0 0 0 10 - 9 0 - 5 4 0 0 0 U n e m p l o y m e n t I n s u r a n c e 00 10 - 9 0 - 5 4 2 5 0 L e a s e s 3, 4 0 0 3 , 4 0 0 10 - 9 0 - 5 6 0 0 0 P r o S v c - A p p r a i s a l 5, 0 0 0 5 , 0 0 0 10 - 9 0 - 5 6 1 0 0 P r o S v c - A u d i t 32 , 0 0 0 3 2 , 0 0 0 10 - 9 0 - 5 6 4 0 0 P r o S v c - L e g a l 00 10 - 9 0 - 5 6 4 1 0 P r o S v c - L e g a l C o r p o r a t e 75 , 0 0 0 7 5 , 0 0 0 10 - 9 0 - 5 6 4 2 0 P r o S v c - L e g a l A d j u d i c a t i o n 12 , 0 0 0 1 2 , 0 0 0 10 - 9 0 - 5 6 4 3 0 P r o S v c - L e g a l P r o s e c u t i o n 18 , 0 0 0 1 8 , 0 0 0 10 - 9 0 - 5 6 4 4 0 P r o S v c - L e g a l L a b o r 10 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 10 - 9 0 - 5 6 5 0 0 P r o S v c - M e d i c a l 5, 0 0 0 5 , 0 0 0 10 - 9 0 - 5 6 6 0 0 P r o S v c - C o n s u l t i n g 20 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 10 - 9 0 - 5 6 7 0 0 P r o S v c - M a r k e t i n g 12 , 5 0 0 1 2 , 5 0 0 10 - 9 0 - 5 7 0 0 0 M a i n t S v c - E q u i p m e n 00 10 - 9 0 - 5 7 0 1 0 S u g g e s t i o n A w a r d s / E m p l R e l a t i o n s 00 10 - 9 0 - 5 7 9 0 0 S p e c i a l C e n s u s 00 10 - 9 0 - 5 8 1 0 0 D e v e l o p e r I n c e n t i v e s 7, 0 0 0 7 , 0 0 0 To t a l O u t s i d e S e r v i c e s $1 , 3 5 2 , 9 0 0 $ 1 , 3 5 2 , 9 0 0 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 10 - 9 0 - 6 0 6 0 1 M i s c G r a n t E x p e n s e s $0 $ 0 10 - 9 0 - 6 1 6 0 0 F e s t i v a l E x p e n s e s $1 1 , 0 0 0 $ 1 1 , 0 0 0 To t a l M a t e r i a l s & S u p p l i e s $1 1 , 0 0 0 $ 1 1 , 0 0 0 Ca p i t a l O u t l a y 10 - 9 0 - 7 0 1 0 0 O f f i c e E q u i p m e n t $1 2 , 0 0 0 $ 1 2 , 0 0 0 To t a l C a p i t a l O u t l a y $1 2 , 0 0 0 $ 1 2 , 0 0 0 In t e r f u n d T r a n s f e r s O u t 10 - 9 0 - 8 0 1 4 0 T o D e b t S e r v i c e F u n d $5 1 5 , 0 0 0 $ 5 1 5 , 0 0 0 10 - 9 0 - 8 0 5 0 0 T o I M R F F u n d 00 10 - 9 0 - 8 0 8 0 0 T o G e n e r a l C a p i t a l I m p r o v F u n d 30 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0 10 - 9 0 - 8 0 8 2 0 T o P o l i c e B u i l d i n g F u n d 00 10 - 9 0 - 8 0 9 0 0 T o P o l i c e P e n s i o n F u n d 50 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 To t a l I n t e r f u n d T r a n s f e r s O u t $1 , 0 4 5 , 0 0 0 $ 1 , 0 4 5 , 0 0 0 To t a l G e n e r a l A c c o u n t s $ 2 , 4 2 0 , 9 0 0 $ 2 , 4 2 0 , 9 0 0 To t a l G e n . F u n d E x p e n s e s $ 8 , 3 0 5 , 2 9 7 $ 8 , 4 0 7 , 6 2 6 To t a l G e n e r a l F u n d R e v e n u e $ 8 , 5 0 1 , 0 2 0 $ 8 , 6 2 7 , 3 2 0 To t a l G e n . F u n d E x p e n s e s $ 8 , 3 0 5 , 2 9 7 $ 8 , 4 0 7 , 6 2 6 Di f f e r e n c e $ 1 9 5 , 7 2 3 $ 2 1 9 , 6 9 4 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d Vi l l a g e H a l l I m p r o v e m e n t Re v e n u e Bo n d P r o c e e d s $ 2 , 2 0 0 , 0 0 0 13 - 0 0 - 4 8 1 0 0 In t e r e s t $ 1 , 5 0 0 To t a l $ 2 , 2 0 1 , 5 0 0 Vi l l a g e H a l l E x p e n s e 13 - 0 0 - 7 0 1 0 0 Off i c e E q u i p m m e n t $ 2 0 0 , 0 0 0 13 - 0 0 - 7 0 7 0 0 Co n s t r u c t i o n $ 1 , 7 5 0 , 0 0 0 In t e r f u n d T r a n s f e r 13 - 0 0 - 8 0 1 4 0 To D e b t S v c $ 5 2 , 0 0 0 To t a l $ 2 , 0 0 2 , 0 0 0 Di f f e r e n c e 19 9 5 0 0 De b t S e r v i c e F u n d Re v e n u e Oth e r I n c o m e 14 - 0 0 - 4 8 1 0 0 I n t e r e s t $1 0 0 $ 0 To t a l O t h e r I n c o m e $1 0 0 $ 0 In t e r f u n d T r a n s f e r s I n 14 - 0 0 - 4 9 1 0 0 F r o m G e n e r a l F u n d $5 1 5 , 0 0 0 $ 5 1 5 , 0 0 0 14 - 0 0 - 4 9 4 5 0 F r o m R o a d I m p r o v e m e n t F u n d 65 7 , 7 8 1 7 0 7 , 7 8 1 14 - 0 0 - 4 9 8 2 0 F r o m P o l i c e S t a t i o n B u i l d i n g F u n d 00 To t a l I n t e r f u n d T r a n s f e r s I n $1 , 1 7 2 , 7 8 1 $ 1 , 2 2 2 , 7 8 1 7, 1 8 5 To t a l R e v e n u e $ 1 , 1 7 2 , 8 8 1 $ 1 , 2 2 2 , 7 8 1 (2 5 0 ) 6, 9 3 5 Ex p e n s e s Ou t s i d e S e r v i c e s 14 - 0 0 - 5 6 9 5 0 B o n d F e e s $4 , 0 0 0 $ 0 To t a l O u t s i d e S e r v i c e s $4 , 0 0 0 $ 0 In t e r f u n d T r a n s f e r s O u t 14 - 0 0 - 8 0 2 5 0 T o W & S C a p i t a l I m p r o v e m e n t F u n d $0 $ 0 14 - 0 0 - 8 0 8 1 0 T o P u b l i c W o r k s B u i l d i n g F u n d 00 To t a l I n t e r f u n d T r a n s f e r s O u t $0 $ 0 De b t S e r v i c e 14 - 0 0 - 8 2 1 0 0 2 0 0 0 A R o a d I m p B o n d P r i n c i p a l $0 $ 0 14 - 0 0 - 8 2 2 0 0 2 0 0 0 A R o a d I m p B o n d I n t e r e s t 00 14 - 0 0 - 8 2 5 1 0 2 0 0 4 S a l e s T a x R e v L R M B o n d P r i n c i p a l 37 0 , 0 0 0 3 7 0 , 0 0 0 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d 14 - 0 0 - 8 2 5 2 0 2 0 0 4 S a l e s T a x R e v L R M B o n d I n t e r e s t 48 , 8 3 8 4 8 , 8 3 8 14 - 0 0 - 8 2 5 3 0 2 0 0 5 A R S P r o j e c t B o n d P r i n i c p a l 70 , 0 0 0 7 0 , 0 0 0 14 - 0 0 - 8 2 5 4 0 2 0 0 5 A R S P r o j e c t B o n d I n t e r e s t 47 , 7 7 3 4 7 , 7 7 3 14 - 0 0 - 8 2 5 5 0 2 0 0 7 A R S P o l i c e B l d g B o n d P r i n c i p a l 20 5 , 0 0 0 2 0 5 , 0 0 0 14 - 0 0 - 8 2 5 6 0 2 0 0 7 A R S P o l i c e B l d g B o n d I n t e r e s t 29 5 , 7 6 0 2 9 5 , 7 6 0 14 - 0 0 - 8 2 5 7 0 2 0 0 8 A R S P o l i c e B l d g B o n d P r i n c i p a l 60 , 0 0 0 6 0 , 0 0 0 14 - 0 0 - 8 2 5 8 0 2 0 0 8 A R S P o l i c e B l d g B o n d I n t e r e s t 71 , 5 1 0 7 1 , 5 1 9 To l l w a y P a y m e n t 0 5 0 , 0 0 0 To t a l D e b t S e r v i c e $1 , 1 6 8 , 8 8 1 $ 1 , 2 1 8 , 8 9 0 To t a l E x p e n s e s $ 1 , 1 7 2 , 8 8 1 $ 1 , 2 1 8 , 8 9 0 To t a l R e v e n u e $ 1 , 1 7 2 , 8 8 1 $ 1 , 2 2 2 , 7 8 1 To t a l E x p e n s e s $ 1 , 1 7 2 , 8 8 1 $ 1 , 2 1 8 , 8 9 0 Di f f e r e n c e $ 0 $ 3 , 8 9 1 Wo r k i n g C a s h F u n d Re v e n u e Re a l E s t a t e T a x e s 15 - 0 0 - 4 1 7 0 0 W o r k i n g C a s h $0 $ 0 To t a l R e a l E s t a t e T a x e s $0 $ 0 Oth e r I n c o m e 15 - 0 0 - 4 8 1 0 0 I n t e r e s t $2 5 0 $ 5 0 0 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d To t a l O t h e r I n c o m e $2 5 0 $ 5 0 0 To t a l R e v e n u e $ 2 5 0 $ 5 0 0 Ex p e n s e s In t e r f u n d T r a n s f e r s O u t 15 - 0 0 - 8 0 1 0 0 T o G e n e r a l F u n d $2 5 0 $ 5 0 0 To t a l I n t e r f u n d T r a n s f e r s O u t $2 5 0 $ 5 0 0 To t a l E x p e n s e s $ 2 5 0 $ 5 0 0 To t a l R e v e n u e $ 2 5 0 $ 5 0 0 To t a l E x p e n s e s $ 2 5 0 $ 5 0 0 Di f f e r e n c e $ 0 $ 0 T.I . F . F u n d Re v e n u e s BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d 17 - 0 0 - 4 0 0 0 5 R e a l l o c a t e d P / Y F u n d s $0 $ 6 3 , 0 0 0 Re a l E s t a t e T a x e s 17 - 0 0 - 4 1 7 5 0 T . I . F . D i s t r i c t $1 , 1 4 0 , 0 0 0 $ 9 2 8 , 4 6 1 To t a l R e a l E s t a t e T a x e s $1 , 1 4 0 , 0 0 0 $ 9 2 8 , 4 6 1 Oth e r I n c o m e 17 - 0 0 - 4 8 1 0 0 I n t e r e s t $2 5 0 $ 5 0 0 17 - 0 0 - 4 8 5 0 0 M i s c I n c o m e $0 $ 0 17 - 0 0 - 4 7 7 0 0 E n g r / M a i n S t r e e t P r o j e c t 00 17 - 0 0 - 4 7 7 1 0 E n g r / C o n s t R e i m b - C a n a l S t 00 To t a l O t h e r I n c o m e $2 5 0 $ 5 0 0 To t a l T . I . F . R e v e n u e s $ 1 , 1 4 0 , 2 5 0 $ 9 9 1 , 9 6 1 T.I . F . A d m i n i s t r a t i v e E x p e n s e s Pe r s o n a l S e r v i c e s 17 - 0 0 - 5 1 1 0 0 R e g u l a r S a l a r i e s $4 6 , 8 0 0 $ 4 7 , 9 7 0 17 - 0 0 - 5 1 8 5 0 F I C A / I M R F 8, 7 9 9 9 , 0 0 0 To t a l P e r s o n a l S e r v i c e s $5 5 , 5 9 9 $ 5 6 , 9 7 0 Ou t s i d e S e r v i c e s 17 - 0 0 - 5 2 2 0 0 M e m b e r s h i p s $3 7 5 $ 3 7 5 17 - 0 0 - 5 2 3 0 0 P o s t a g e 50 5 0 17 - 0 0 - 5 2 4 5 0 R e c / A d / P r i n t i n g 00 17 - 0 0 - 5 6 1 0 0 P r o f S v c - A u d i t 2, 5 0 0 2 , 5 0 0 17 - 0 0 - 5 6 8 0 0 P r o f S v c - P l a n n i n g / A r c h 00 17 - 0 0 - 5 6 9 0 0 P r o f S v c - T I F M a r k e t i n g 25 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0 17 - 0 0 - 5 6 9 5 0 P r o f S v c - B o n d F e e s 1, 2 0 0 1 , 2 0 0 To t a l O u t s i d e S e r v i c e s $2 9 , 1 2 5 $ 2 9 , 1 2 5 Ca n a l 17 - 0 0 - 5 7 4 0 5 M a i n t S v c - C a n a l $2 0 , 0 0 0 $ 0 To t a l C a n a l $2 0 , 0 0 0 $ 0 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 17 - 0 0 - 6 0 1 0 0 O f f i c e S u p p l i e s $0 $ 0 To t a l M a t e r i a l s & S u p p l i e s $0 $ 0 Ca p i t a l O u t l a y 17 - 0 0 - 7 0 7 0 0 C o n s t r u c t i o n $2 0 , 0 0 0 $ 2 0 , 0 0 0 To t a l O u t l a y $2 0 , 0 0 0 $ 2 0 , 0 0 0 In t e r f u n d T r a n s f e r s O u t 17 - 0 0 - 8 0 3 0 0 T o T . I . F . C a n a l D i s t . F u n d $2 7 , 0 0 0 $ 2 7 , 0 0 0 To t a l I n t e r f u n d T r a n s f e r s O u t $2 7 , 0 0 0 $ 2 7 , 0 0 0 To t a l T . I . F . A d m i n , E x p e n s e s $ 1 5 1 , 7 2 4 $ 1 3 3 , 0 9 5 T.I . F . C a p i t a l E x p e n s e s Br i d g e R e p a i r s 17 - 1 1 - E n g i n e e r i n g $0 $ 0 17 - 1 1 - C o n s t r u c t i o n $7 5 , 0 0 0 $ 0 To t a l T a l c o t t S t r e e t I m p r o v e m e n t s $7 5 , 0 0 0 $ 0 Du m p s t e r E n c l o s u r e 17 - 1 1 - E n g i n e e r i n g $0 $ 0 17 - 1 1 - C o n s t r u c t i o n $2 0 , 0 0 0 $ 2 5 , 0 0 0 To t a l M a i n S t r e e t I m p r o v e m e n t s $2 0 , 0 0 0 $ 2 5 , 0 0 0 Sig n a g e / D e s i g n G r a n t s 17 - 1 1 - 5 6 7 2 0 0 C o n s t r u c t i o n $3 0 , 0 0 0 $ 3 0 , 0 0 0 To t a l S i g n a g e / D e s i g n G r a n t s $3 0 , 0 0 0 $ 3 0 , 0 0 0 Ca n a l / L e m o n t S t r e e t P a r k i n g 17 - 1 1 - 5 7 1 1 0 0 E n g i n e e r i n g $0 $ 0 17 - 1 1 - 5 7 1 2 0 0 C o n s t r u c t i o n $0 $ 0 To t a l C a n a l / L e m o n t S t r e e t P a r k i n g $0 $ 0 Ma i n / F r e e m o n t L o t 17 - 1 1 - E n g i n e e r i n g $7 , 5 0 0 $ 7 , 5 0 0 17 - 1 1 - C o n s t r u c t i o n $7 5 , 0 0 0 $ 1 0 0 , 0 0 0 To t a l S t e p h e n S t L o t $8 2 , 5 0 0 $ 1 0 7 , 5 0 0 Ill i n o i s S t r e e t 17 - 1 1 - 5 8 1 1 0 0 E n g i n e e r i n g $6 5 , 0 0 0 $ 6 5 , 0 0 0 To t a l I l l i n o i s S t r e e t $6 5 , 0 0 0 $ 6 5 , 0 0 0 De b t S e r v i c e 17 - 1 1 - 8 2 0 1 0 T a l c o t t L o a n P r i n c i p a l $0 $ 0 17 - 1 1 - 8 2 0 2 0 T a l c o t t L o a n I n t e r e s t 00 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d 17 - 1 1 - 8 2 4 2 5 2 0 0 5 R e f B o n d P r i n c i p a l 49 5 , 0 0 0 4 9 5 , 0 0 0 17 - 1 1 - 8 2 4 3 0 2 0 0 5 R e f B o n d I n t e r e s t 70 , 6 1 3 7 0 , 6 1 3 17 - 1 1 - 8 2 5 0 0 S e n i o r H o u s i n g S e n i o r B o n d 64 , 0 0 0 6 4 , 0 0 0 17 - 1 1 - 8 2 6 0 0 S e n i o r H o u s i n g J u n i o r L e i n 1, 0 0 0 1 , 0 0 0 To t a l D e b t S e r v i c e $6 3 0 , 6 1 3 $ 6 3 0 , 6 1 3 To t a l C a p i t a l E x p e n s e s $ 9 0 3 , 1 1 3 $ 8 5 8 , 1 1 3 To t T . I . F . E x p e n s e s $ 1 , 0 5 4 , 8 3 7 $ 9 9 1 , 2 0 8 To t a l T . I . F . R e v e n u e s $ 1 , 1 4 0 , 2 5 0 $ 9 9 1 , 9 6 1 To t a l T . I . F . E x p e n s e s $ 1 , 0 5 4 , 8 3 7 $ 9 9 1 , 2 0 8 Di f f e r e n c e $ 8 5 , 4 1 3 $ 7 5 3 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d Wa t e r & S e w e r F u n d Re v e n u e s 22 - 0 0 - 4 0 0 0 5 R e a l l o c a t e d P / Y F u n d s $0 $ 0 Ch a r g e s f o r S e r v i c e 22 - 0 0 - 4 5 1 0 0 F i n e s $0 $ 0 22 - 0 0 - 4 6 2 1 0 C e l l T o w e r L e a s e 64 , 0 0 0 6 4 , 0 0 0 22 - 0 0 - 4 6 3 0 0 D e v e l o p e r R e i m b / B - B o x R e i n s p 1, 0 0 0 1 , 0 0 0 22 - 0 0 - 4 6 4 0 0 W a t e r U s a g e 3,0 0 0 , 0 0 0 3 , 0 0 0 , 0 0 0 22 - 0 0 - 4 6 4 0 1 W a t e r P e n a l t y 35 , 0 0 0 3 5 , 0 0 0 22 - 0 0 - 4 6 5 0 0 M e t e r F e e s 20 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 22 - 0 0 - 4 6 5 5 0 S e w e r C h a r g e s 87 5 , 0 0 0 8 7 5 , 0 0 0 22 - 0 0 - 4 6 5 5 1 S e w e r P e n a l t y 8, 5 0 0 8 , 5 0 0 22 - 0 0 - 4 6 6 3 0 T u r n - o n F e e 30 0 3 0 0 22 - 0 0 - 4 6 6 5 0 M e t e r e d W a t e r U s e ( h y d r a n t ) 4, 0 0 0 4 , 0 0 0 To t a l C h a r g e s f o r S e r v i c e $4 , 0 0 7 , 8 0 0 $ 4 , 0 0 7 , 8 0 0 Oth e r I n c o m e 22 - 0 0 - 4 8 1 0 0 I n t e r e s t $5 0 0 $ 5 0 0 22 - 0 0 - 4 8 3 0 0 S a l e o f V i l l a g e P r o p e r t y 00 22 - 0 0 - 4 8 4 2 0 B u i l d A m e r i c a B o n d T a x R e b a t e 11 5 , 0 0 0 1 1 5 , 0 0 0 22 - 0 0 - 4 8 5 0 0 M i s c e l l a n e o u s I n c o m e 60 0 6 0 0 To t a l O t h e r I n c o m e $1 1 6 , 1 0 0 $ 1 1 6 , 1 0 0 To t a l R e v e n u e s $ 4 , 1 2 3 , 9 0 0 $ 4 , 1 2 3 , 9 0 0 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d Wa t e r E x p e n s e s Pe r s o n a l S e r v i c e s 22 - 0 5 - 5 1 1 0 0 R e g u l a r S a l a r i e s $0 $ 0 22 - 0 5 - 5 1 2 0 0 O v e r t i m e 00 22 - 0 5 - 5 1 4 0 0 T e m p o r a r y S a l a r i e s 00 To t a l P e r s o n a l S e r v i c e s $0 $ 0 Ou t s i d e S e r v i c e s 22 - 0 5 - 5 2 1 0 0 M e e t i n g s / C o n f / T r a i n i n g $1 , 0 0 0 $ 1 , 0 0 0 22 - 0 5 - 5 2 2 0 0 M e m b e r s h i p F e e s 35 0 3 5 0 22 - 0 5 - 5 2 2 5 0 B a n k C h a r g e s 00 22 - 0 5 - 5 2 3 0 0 P o s t a g e 25 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0 22 - 0 5 - 5 2 4 5 0 R e c / A d / P r i n t 5, 5 0 0 5 , 5 0 0 22 - 0 5 - 5 2 5 5 0 N e w s l e t t e r 00 22 - 0 5 - 5 2 6 0 0 C o m m u n i c a t i o n s 00 22 - 0 5 - 5 4 3 0 0 D u m p i n g F e e s 7, 5 0 0 7 , 5 0 0 22 - 0 5 - 5 4 4 0 0 E l e c t r i c i t y / G a s / P h o n e 26 5 , 0 0 0 2 6 5 , 0 0 0 22 - 0 5 - 5 6 2 0 0 P r o S v c - D a t a P r o c e s s i n g 3, 5 0 0 3 , 5 0 0 22 - 0 5 - 5 6 3 0 0 P r o S v c - E n g i n e e r i n g 3, 5 0 0 3 , 5 0 0 22 - 0 5 - 5 6 7 0 0 P r o S v c - T e s t i n g 9, 0 0 0 9 , 0 0 0 22 - 0 5 - 5 7 0 0 0 M a i n t S v c - E q u i p m e n t 80 , 0 0 0 8 0 , 0 0 0 22 - 0 5 - 5 8 0 0 0 M a i n t S v c - S o f t e n e r 4, 5 0 0 4 , 5 0 0 22 - 0 5 - 5 8 1 0 0 M a i n t S v c - W a t e r S y s t e m 25 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0 22 - 0 5 - 5 8 2 0 0 B u i l d I l l i n o i s L o a n P a y m e n t 00 22 - 0 5 - 5 8 3 5 0 B a d D e b t s E x p e n s e - W a t e r 00 To t a l O u t s i d e S e r v i c e s $4 2 9 , 8 5 0 $ 4 2 9 , 8 5 0 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 22 - 0 5 - 6 0 1 0 0 O f f i c e S u p p l i e s $9 , 0 0 0 $ 9 , 0 0 0 22 - 0 5 - 6 0 8 5 0 M a i n t S u p p l i e s - W a t e r S y s t e m 11 , 0 0 0 1 1 , 0 0 0 22 - 0 5 - 6 0 9 5 0 M a i n t S u p p l i e s - W e l l s 3, 5 0 0 3 , 5 0 0 22 - 0 5 - 6 1 0 5 0 M a i n t S u p p l i e s - S o f t e n e r 70 , 0 0 0 7 0 , 0 0 0 22 - 0 5 - 6 1 2 0 0 S a f e t y E q u i p m e n t 50 0 5 0 0 22 - 0 5 - 6 1 3 0 0 T o o l s & H a r d w a r e 50 0 5 0 0 22 - 0 5 - 6 1 4 0 0 U n i f o r m s 5, 0 0 0 5 , 0 0 0 To t a l M a t e r i a l s & S u p p l i e s $9 9 , 5 0 0 $ 9 9 , 5 0 0 Ca p i t a l O u t l a y 22 - 0 5 - 7 0 1 0 0 O f f i c e E q u i p m e n t $4 , 7 0 0 $ 4 , 7 0 0 22 - 0 5 - 7 0 2 0 0 O t h e r E q u i p m e n t 15 5 , 0 0 0 1 5 5 , 0 0 0 22 - 0 5 - 7 0 3 0 0 V e h i c l e s 00 To t a l C a p i t a l O u t l a y $1 5 9 , 7 0 0 $ 1 5 9 , 7 0 0 To t a l W a t e r E x p e n s e s $ 6 8 9 , 0 5 0 $ 6 8 9 , 0 5 0 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d Se w e r E x p e n s e s Ou t s i d e S e r v i c e s 22 - 1 0 - 5 4 1 5 0 U t i l i t y E x p - L i f t S t a t i o n $2 2 , 0 0 0 $ 2 2 , 0 0 0 22 - 1 0 - 5 6 3 0 0 P r o S v c - E n g i n e e r i n g 25 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0 22 - 1 0 - 5 7 0 5 0 M a i n t S v c - S e w e r S y s t e m 70 , 0 0 0 7 0 , 0 0 0 22 - 1 0 - 5 7 1 5 0 M a i n t S v c - L i f t S t a t i o n 40 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 22 - 1 0 - 5 8 3 0 0 M W R D U s e r F e e 13 , 0 0 0 1 3 , 0 0 0 22 - 1 0 - 5 8 3 0 5 B a d D e b t s E x p e n s e - S e w e r 00 To t a l O u t s i d e S e r v i c e s $1 7 0 , 0 0 0 $ 1 7 0 , 0 0 0 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 22 - 1 0 - 6 0 6 5 0 M a i n t S u p p l i e s - S e w e r $1 2 , 0 0 0 $ 1 2 , 0 0 0 22 - 1 0 - 6 1 3 0 0 T o o l s & H a r d w a r e 00 To t a l M a t e r i a l s & S u p p l i e s $1 2 , 0 0 0 $ 1 2 , 0 0 0 To t a l S e w e r E x p e n s e s $ 1 8 2 , 0 0 0 $ 1 8 2 , 0 0 0 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d W& S G e n . A c c o u n t E x p e n s e s Pe r s o n a l S e r v i c e s 22 - 1 5 - 5 1 1 0 0 R e g u l a r S a l a r i e s $6 4 7 , 0 0 0 $ 6 5 5 , 0 0 0 22 - 1 5 - 5 1 2 0 0 O v e r t i m e 36 , 0 0 0 3 6 , 0 0 0 22 - 1 5 - 5 1 4 0 0 T e m p o r a r y S a l a r i e s 22 , 0 0 0 2 2 , 0 0 0 To t a l P e r s o n a l S e r v i c e s $7 0 5 , 0 0 0 $ 7 1 3 , 0 0 0 Ou t s i d e S e r v i c e s 22 - 1 5 - 5 2 2 5 0 B a n k C h a r g e s $0 $ 0 22 - 1 5 - 5 3 1 0 0 H e a l t h / L i f e I n s u r a n c e 23 0 , 0 0 0 2 3 0 , 0 0 0 22 - 1 5 - 5 4 1 1 0 N D P E S 10 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 22 - 1 5 - 5 6 0 0 0 P r o S v c - A p p r a i s a l 2, 0 0 0 2 , 0 0 0 22 - 1 5 - 5 6 0 1 0 G A S B 3 4 00 22 - 1 5 - 5 6 1 1 0 G e o g r a p h i c I n f o S y s t e m 00 22 - 1 5 - 5 8 0 1 0 P r o S v c - O t h e r P r o j e c t s 5, 0 0 0 5 , 0 0 0 To t a l O u t s i d e S e r v i c e s $2 4 7 , 0 0 0 $ 2 4 7 , 0 0 0 22 - 1 5 - 8 0 1 0 0 T o G e n e r a l F u n d R e i m b u r s e m e n t $8 3 0 , 0 0 0 $ 8 3 0 , 0 0 0 In t e r f u n d T r a n s f e r s O u t 22 - 1 5 - 8 0 2 3 0 T o W & S A l t R e v B o n d 1,0 2 7 , 5 1 1 1 , 0 2 7 , 5 1 1 22 - 1 5 - 8 0 2 5 0 T o W & S C a p I m p r o v F u n d 28 0 , 0 0 0 2 8 0 , 0 0 0 22 - 1 5 - 8 0 3 5 0 T o G a t e w a y T I F F u n d ( c h a n g e t o S S A ) 85 , 0 0 0 8 5 , 0 0 0 22 - 1 5 - 8 0 4 5 0 T o R o a d I m p r o v e m e n t F u n d 00 22 - 1 5 - 8 0 8 0 0 T o G e n C a p I m p r o v F u n d 50 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 22 - 1 5 - 8 0 8 1 0 T o P u b l i c W o r k s B u i l d i n g F u n d 00 To t a l I n t e r f u n d T r a n s f e r s O u t $2 , 2 7 2 , 5 1 1 $ 2 , 2 7 2 , 5 1 1 Re s e r v e f o r R e c l a s s i f i c a t i o n s & i n c r e a s e s $0 $ 0 To t a l W & S G e n . A c c o u n t E x p . $ 3 , 2 2 4 , 5 1 1 $ 3 , 2 3 2 , 5 1 1 To t a l W a t e r & S e w e r E x p $ 4 , 0 9 5 , 5 6 1 $ 4 , 1 0 3 , 5 6 1 To t a l W a t e r & S e w e r R e v e n u e $ 4 , 1 2 3 , 9 0 0 $ 4 , 1 2 3 , 9 0 0 To t a l W a t e r & S e w e r E x p e n s e s $ 4 , 0 9 5 , 5 6 1 $ 4 , 1 0 3 , 5 6 1 Di f f e r e n c e $ 2 8 , 3 3 9 $ 2 0 , 3 3 9 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d W& S A l t e r n a t e R e v . B o n d F u n d Re v e n u e Oth e r I n c o m e 23 - 0 0 - 4 8 1 0 0 I n t e r e s t $1 0 0 $ 0 To t a l O t h e r I n c o m e $1 0 0 $ 0 In t e r f u n d T r a n s f e r s I n 23 - 0 0 - 4 9 2 7 0 F r o m C a p i t a l i z e d i n t e r e s t 00 23 - 0 0 - 4 9 2 2 0 F r o m W & S O p e r a t i o n & M a i n t $1 , 0 2 7 , 5 1 4 $ 1 , 0 2 7 , 5 1 4 To t a l I n t e r f u n d T r a n s f e r s I n $1 , 0 2 7 , 5 1 4 $ 1 , 0 2 7 , 5 1 4 To t a l R e v e n u e $ 1 , 0 2 7 , 6 1 4 $ 1 , 0 2 7 , 5 1 4 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d Ex p e n s e s Ou t s i d e S e r v i c e s 23 - 0 0 - 5 6 9 5 0 B o n d F e e s $1 , 6 0 0 $ 1 , 6 0 0 To t a l O u t s i d e S e r v i c e s $1 , 6 0 0 $ 1 , 6 0 0 De b t S e r v i c e 23 - 0 0 - 8 2 1 0 1 2 0 0 4 W e l l 6 B o n d P r i n c i p a l $2 7 5 , 0 0 0 $ 2 7 5 , 0 0 0 23 - 0 0 - 8 2 1 0 2 2 0 0 4 W e l l 6 B o n d I n t e r e s t 17 9 , 7 9 5 1 7 9 , 7 9 5 20 1 0 B u i l d A m e r i c a P r i n c i p a l 00 23 - 0 0 - 8 2 2 0 2 2 0 1 0 B u i l d A m e r i c a I n t e r e s t 35 2 , 2 6 3 3 5 2 , 2 6 3 23 - 0 0 - 8 2 2 0 5 2 0 0 5 A R S W & S R e f u n d i n g B o n d P r i n c i p a l 19 0 , 0 0 0 1 9 0 , 0 0 0 23 - 0 0 - 8 2 2 1 0 2 0 0 5 A R S W & S R e f u n d i n g B o n d I n t e r e s t 28 , 9 5 6 2 8 , 8 5 6 To t a l D e b t S e r v i c e $1 , 0 2 6 , 0 1 4 $ 1 , 0 2 5 , 9 1 4 To t a l W & S A . R . S . B o n d E x p $ 1 , 0 2 7 , 6 1 4 $ 1 , 0 2 7 , 5 1 4 To t a l W & S A . R . S . B o n d R e v $ 1 , 0 2 7 , 6 1 4 $ 1 , 0 2 7 , 5 1 4 To t a l W & S A . R . S . B o n d E x p $ 1 , 0 2 7 , 6 1 4 $ 1 , 0 2 7 , 5 1 4 Di f f e r e n c e $ 0 $ 0 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d W& S C a p i t a l I m p r o v e m e n t F u n d Re v e n u e s 25 - 0 0 - 4 0 0 0 5 R e a l l o c a t e d P / Y F u n d s $0 $ 0 Re v e n u e s Ch a r g e s f o r S e r v i c e 25 - 0 0 - 4 6 4 5 0 C o n n e c t i o n F e e - W a t e r $1 1 0 , 0 0 0 $ 1 5 0 , 0 0 0 25 - 0 0 - 4 6 6 0 0 C o n n e c t i o n F e e - S e w e r 70 , 0 0 0 1 0 5 , 0 0 0 To t a l C h a r g e s f o r S e r v i c e $1 8 0 , 0 0 0 $ 2 5 5 , 0 0 0 Oth e r I n c o m e 25 - 0 0 - 4 8 1 0 0 I n t e r e s t $0 $ 0 25 - 0 0 - 4 8 3 5 0 D e v e l o p e r C o n t r i b u t i o n s 00 25 - 0 0 - 4 7 7 0 6 W a r n e r E u r e k a G r a n t # 1 00 25 - 0 0 - 4 7 7 0 7 W a r n e r E u r e k a G r a n t # 2 00 25 - 0 0 - 4 8 5 0 5 C B D G / W a t e r m a i n 10 0 , 0 0 0 1 0 0 , 0 0 0 Mis c I n c o m e 00 To t a l O t h e r I n c o m e $1 0 0 , 0 0 0 $ 1 0 0 , 0 0 0 In t e r f u n d T r a n s f e r s I n 25 - 0 0 - 4 9 1 4 0 F r o m D e b t S e r v i c e F u n d $0 $ 0 25 - 0 0 - 4 9 2 2 0 F r o m W & S O p e r a t i o n & M a i n t 28 0 , 0 0 0 2 8 0 , 0 0 0 25 - 0 0 - 4 9 4 5 0 F r o m R o a d I m p r o v e m e n t F u n d 00 To t a l I n t e r f u n d T r a n s f e r s I n $2 8 0 , 0 0 0 $ 2 8 0 , 0 0 0 To t a l R e v e n u e s $ 5 6 0 , 0 0 0 $ 6 3 5 , 0 0 0 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d Ex p e n s e s Lo g a n W a t e r M a i n R e p l a c e m e n t 25 - 0 0 - E n g i n e e r i n g $2 0 , 0 0 0 $ 4 0 , 0 0 0 25 - 0 0 - C o n s t r u c t i o n $1 6 5 , 0 0 0 $ 1 9 5 , 0 0 0 To t a l L o g a n $1 8 5 , 0 0 0 $ 2 3 5 , 0 0 0 Mc C a r t h y - C D B G 25 - 0 0 - 5 4 9 1 0 0 E n g i n e e r i n g $3 8 , 0 0 0 $ 5 0 , 0 0 0 25 - 0 0 - 5 4 9 2 0 0 C o n s t r u c t i o n 33 0 , 0 0 0 3 4 2 , 0 0 0 To t a l $3 6 8 , 0 0 0 $ 3 9 2 , 0 0 0 To t a l W & S C a p I m p E x p $ 5 5 3 , 0 0 0 $ 6 2 7 , 0 0 0 To t a l W & S C a p I m p R e v $ 5 6 0 , 0 0 0 $ 6 3 5 , 0 0 0 To t a l W & S C a p I m p E x p $ 5 5 3 , 0 0 0 $ 6 2 7 , 0 0 0 Di f f e r e n c e $ 7 , 0 0 0 $ 8 , 0 0 0 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d Do w n t o w n C a n a l D i s t . T . I . F . Re v e n u e s 30 - 0 0 - 4 0 0 0 5 R e a l l o c a t e d P / Y F u n d s $0 $ 0 Re a l E s t a t e T a x e s 30 - 0 0 - 4 1 7 5 5 T . I . F . C a n a l D i s t r i c t $3 0 0 , 0 0 0 $ 3 0 0 , 0 0 0 To t a l R e a l E s t a t e T a x e s $3 0 0 , 0 0 0 $ 3 0 0 , 0 0 0 Oth e r I n c o m e 30 - 0 0 - 4 8 1 0 0 I n t e r e s t $0 $ 0 De v e l o p e r C o n t r i b u t i o n $0 $ 0 30 - 0 0 - 4 8 6 0 0 B o n d P r o c e e d s 00 To t a l O t h e r I n c o m e $0 $ 0 In t e r f u n d T r a n s f e r s I n 30 - 0 0 - 4 9 1 7 0 F r o m T . I . F . D o w n t o w n F u n d $2 7 , 0 0 0 $ 2 7 , 0 0 0 To t a l I n t e r f u n d T r a n s f e r s I n $2 7 , 0 0 0 $ 2 7 , 0 0 0 To t a l D / T C a n a l D i s t . R e v e n u e s $ 3 2 7 , 0 0 0 $ 3 2 7 , 0 0 0 Ex p e n s e s Ou t s i d e S e r v i c e s 30 - 0 0 - 5 2 4 5 0 R e c / A d v / P r i n t i n g $0 $ 0 30 - 0 0 - 5 6 1 0 0 P r o S v c - A u d i t $1 , 0 0 0 $ 1 , 0 0 0 30 - 0 0 - 5 6 9 5 0 B o n d F e e s 1, 0 0 0 1 , 0 0 0 30 - 0 0 - 5 7 0 1 0 P r o S v c - D e s i g n 00 To t a l O u t s i d e S e r v i c e s $2 , 0 0 0 $ 2 , 0 0 0 Ri v e r / F r o n t S t r e e t 30 - 1 1 - 5 1 6 1 0 0 E n g i n e e r i n g $0 $ 0 30 - 1 1 - 5 1 6 2 0 0 C o n s t r u c t i o n 00 To t a l O u t s i d e S e r v i c e s $0 $ 0 Pa r k i n g G a r a g e 30 - 1 1 - 5 1 7 1 0 0 E n g i n e e r i n g $0 $ 0 30 - 1 1 - 5 1 7 2 0 0 C o n s t r u c t i o n 00 To t a l P a r k i n g G a r a g e $0 $ 0 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d De b t S e r v i c e 30 - 1 1 - 8 2 3 0 1 2 0 0 7 C a n a l B o n d P r i n c i p a l $1 0 5 , 0 0 0 $ 1 0 5 , 0 0 0 30 - 1 1 - 8 2 3 0 2 2 0 0 7 C a n a l B o n d I n t e r e s t 10 5 , 0 2 5 1 0 5 , 0 2 5 30 - 1 1 - 8 2 3 0 4 2 0 1 0 C a n a l T I F P & I 11 3 , 8 3 0 1 1 3 , 8 3 0 To t a l D e b t S e r v c i e $3 2 3 , 8 5 5 $ 3 2 3 , 8 5 5 Ca p i t a l O u t l a y 30 - 1 1 - 7 0 2 0 0 O t h e r E q u i p m e n t $0 $ 0 30 - 1 1 - 7 0 7 0 0 C o n s t r u c t i o n 00 To t a l C a p i t a l O u t l a y $0 $ 0 To t a l E x p e n s e s $ 3 2 5 , 8 5 5 $ 3 2 5 , 8 5 5 To t a l R e v e n u e s $ 3 2 7 , 0 0 0 $ 3 2 7 , 0 0 0 To t a l E x p e n s e s $ 3 2 5 , 8 5 5 $ 3 2 5 , 8 5 5 Di f f e r e n c e $ 1 , 1 4 5 $ 1 , 1 4 5 La n d A c q u i s t i o n Bo n d P r o c e e d s $ 1 , 1 0 0 , 0 0 0 33 - 0 0 - 4 8 1 0 0 In t e r e s t $ 1 , 0 0 0 To t a l $ 1 , 1 0 1 , 0 0 0 Ex p e n s e 33 - 0 0 - 5 6 3 0 0 En g i n e e r i n g $ 2 , 0 0 0 33 - 0 0 - 5 6 6 0 0 Co n s u l t i n g $ 7 , 5 0 0 33 - 0 0 - 7 0 6 0 0 La n d A c q u i s i t i o n $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 33 - 0 0 - 8 0 1 4 0 To D e b t S e r v i c e $ 8 1 , 0 0 0 To t a l $ 1 , 0 9 0 , 5 0 0 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d Ga t e w a y T . I . F . Re v e n u e s 34 - 0 0 - 4 0 0 0 5 R e a l l o c a t e d P / Y F u n d s $0 $ 0 Re a l E s t a t e T a x e s 34 - 0 0 - 4 1 7 5 6 G a t e w a y T I F D i s t r i c t $1 0 0 , 0 0 0 $ 6 9 , 7 2 6 To t a l R e a l E s t a t e T a x e s $1 0 0 , 0 0 0 $ 6 9 , 7 2 6 Oth e r I n c o m e 34 - 0 0 - 4 8 1 0 0 I n t e r e s t To t a l O t h e r I n c o m e $0 $ 0 To t a l R e v e n u e s $ 1 0 0 , 0 0 0 $ 6 9 , 7 2 6 Ex p e n s e s Ou t s i d e S e r v i c e 34 - 0 0 - 5 6 1 0 0 P r o S v c - A u d i t $0 $ 0 34 - 0 0 - 5 6 6 0 0 P r o S v c - C o n s u l t i n g 50 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 34 - 0 0 - 5 6 9 5 0 B o n d F e e s 00 To t a l O u t s i d e S e r v i c e s $5 0 , 0 0 0 $ 5 0 , 0 0 0 Ca p i t a l O u t l a y 34 - 0 0 - 7 0 7 0 0 Co n s t r u c t i o n $0 $ 0 To t a l C a p i t a l o u t l a y $0 $ 0 In t e r f u n d T r a n s f e r s O u t 34 - 0 0 - 8 0 3 5 0 SS A # 1 - F u n d 3 5 $0 $ 0 To t a l T r a n s f e r s O u t $0 $ 0 To t a l E x p e n s e s $ 5 0 , 0 0 0 $ 5 0 , 0 0 0 To t a l R e v e n u e s $ 1 0 0 , 0 0 0 $ 6 9 , 7 2 6 To t a l E x p e n s e s $ 5 0 , 0 0 0 $ 5 0 , 0 0 0 Di f f e r e n c e $ 5 0 , 0 0 0 $ 1 9 , 7 2 6 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d SS A # 1 Re v e n u e s 35 - 0 0 - 4 0 0 0 5 R e a l l o c a t e d P / Y F u n d s $0 $ 0 Re a l E s t a t e T a x e s 35 - 0 0 - 4 1 7 5 7 S S A # 1 $6 5 , 0 0 0 $ 6 5 , 0 0 0 To t a l R e a l E s t a t e T a x e s $6 5 , 0 0 0 $ 6 5 , 0 0 0 Oth e r I n c o m e 35 - 0 0 - 4 8 1 0 0 I n t e r e s t To t a l O t h e r I n c o m e $0 $ 0 In t e r f u n d T r a n s f e r s I n 35 - 0 0 - 4 9 2 2 0 F r o m W a t e r & S e w e r F u n d $8 5 , 0 0 0 $ 8 5 , 0 0 0 Fr o m G a t e w a y T I F $0 $ 0 To t a l I n t e r f u n d T r a n s f e r s I n $8 5 , 0 0 0 $ 8 5 , 0 0 0 To t a l R e v e n u e s $ 1 5 0 , 0 0 0 $ 1 5 0 , 0 0 0 Ex p e n s e s Ou t s i d e S e r v i c e 35 - 0 0 - 5 6 9 5 0 B o n d F e e s $1 , 0 0 0 $ 1 , 0 0 0 35 - 0 0 - 5 8 1 0 0 D e v e l o p e r I n c e n t i v e s $0 $ 0 To t a l O u t s i d e S e r v i c e s $1 , 0 0 0 $ 1 , 0 0 0 De b t S e r v i c e P a y m e n t s 35 - 0 0 - 8 2 3 1 3 Pr i n c i p a l $7 0 , 0 0 0 $ 7 0 , 0 0 0 35 - 0 0 - 8 2 3 1 4 In t e r e s t 71 , 3 0 0 7 1 , 3 0 0 To t a l D e b t S e r v i c e P a y m e n t s $1 4 1 , 3 0 0 $ 1 4 1 , 3 0 0 To t a l E x p e n s e s $ 1 4 2 , 3 0 0 $ 1 4 2 , 3 0 0 To t a l R e v e n u e s $ 1 5 0 , 0 0 0 $ 1 5 0 , 0 0 0 To t a l E x p e n s e s $ 1 4 2 , 3 0 0 $ 1 4 2 , 3 0 0 Di f f e r e n c e $ 7 , 7 0 0 $ 7 , 7 0 0 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d Mo t o r F u e l T a x F u n d Re v e n u e s 40 - 0 0 - 4 0 0 0 5 R e a l l o c a t e d P / Y F u n d s $1 4 5 , 0 0 0 $ 1 4 5 , 0 0 0 St a t e S h a r e d R e v e n u e 40 - 0 0 - 4 3 7 0 0 Allo t m e n t s $3 8 5 , 6 0 0 $ 3 8 5 , 6 0 0 To t a l S t a t e S h a r e d R e v e n u e $3 8 5 , 6 0 0 $ 3 8 5 , 6 0 0 Oth e r I n c o m e 40 - 0 0 - 4 7 7 0 0 E n g i n e e r i n g R e i m b u r s e m e n $0 $ 0 40 - 0 0 - 4 8 1 0 0 I n t e r e s t $1 5 0 $ 1 5 0 40 - 0 0 - 4 8 5 0 0 M i s c R e v e n u e $0 $ 0 To t a l O t h e r I n c o m e $1 5 0 $ 1 5 0 In t e r f u n d T r a n s f e r s I n 40 - 0 0 - 4 9 4 5 0 F r o m R o a d I m p r o v e m e n t F u n d $0 $ 0 To t a l I n t e r f u n d T r a n s f e r s I n $0 $ 0 To t a l R e v e n u e s $ 5 3 0 , 7 5 0 $ 5 3 0 , 7 5 0 Ex p e n s e s Ou t s i d e S e r v i c e s 40 - 0 0 - 5 3 0 0 0 E l e c t r i c i t y - S t r e e t L i g h t i n g $2 5 , 0 0 0 $ 2 5 , 0 0 0 40 - 0 0 - 5 6 3 0 0 P r o S v c - E n g i n e e r i n g 10 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 40 - 0 0 - 5 8 1 5 0 M a i n t S v c - S t r e e t s 34 5 , 0 0 0 3 4 5 , 0 0 0 To t a l O u t s i d e S e r v i c e s 38 0 , 0 0 0 3 8 0 , 0 0 0 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 40 - 0 0 - 6 0 9 0 0 M a i n t S u p l - S t r e e t / A l l e y s $1 5 0 , 0 0 0 $ 1 5 0 , 0 0 0 To t a l M a t e r i a l s & S u p p l i e s $1 5 0 , 0 0 0 $ 1 5 0 , 0 0 0 To t a l E x p e n s e s $ 5 3 0 , 0 0 0 $ 5 3 0 , 0 0 0 To t a l R e v e n u e s $ 5 3 0 , 7 5 0 $ 5 3 0 , 7 5 0 To t a l E x p e n s e s $ 5 3 0 , 0 0 0 $ 5 3 0 , 0 0 0 Di f f e r e n c e $ 7 5 0 $ 7 5 0 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d Ro a d I m p r o v e m e n t F u n d Re v e n u e s 45 - 0 0 - 4 0 0 0 5 R e a l l o c a t e d P / Y R e v e n u e s $6 2 8 , 0 0 0 $ 6 2 8 , 0 0 0 In t e r g o v e r n m e n t a l R e v e n u e 45 - 0 0 - 4 7 7 0 0 E n g r R e i m b - 1 2 7 t h S t r e e t G R A N T $0 $ 0 45 - 0 0 - 4 7 7 0 1 L a n d A c q R e i m b - 1 2 7 t h S t 00 45 - 0 0 - 4 7 7 0 2 M c C a r t h y R o a d G r a n t 29 8 , 6 8 6 0 45 - 0 0 - 4 7 7 0 3 L a n d A c q R e i m b - M c C a r t h y R o a d S T P 00 45 - 0 0 - 4 7 7 0 4 D e r b y R o a d G r a n t 00 45 - 0 0 - 4 7 7 0 5 S t a t e S t . G r a n t 00 To t a l I n t e r g o v e r n m e n t a l R e v e n u e $2 9 8 , 6 8 6 $ 0 Oth e r I n c o m e 45 - 0 0 - 4 8 1 0 0 I n t e r e s t $0 $ 0 45 - 0 0 - 4 8 2 0 0 U t i l i t y T a x - C o m m u n i c a t i o n s 71 0 , 0 0 0 7 4 0 , 0 0 0 45 - 0 0 - 4 8 2 0 1 U t i l i t y T a x - E l e c t r i c 61 0 , 0 0 0 6 1 0 , 0 0 0 45 - 0 0 - 4 8 2 0 2 U t i l i t y T a x - G a s 27 5 , 0 0 0 2 7 5 , 0 0 0 45 - 0 0 - 4 8 3 5 0 D e v e l o p e r C o n t r i b u t i o n s 00 To t a l O t h e r I n c o m e $1 , 5 9 5 , 0 0 0 $ 1 , 6 2 5 , 0 0 0 In t e r f u n d T r a n s f e r s I n 45 - 0 0 - 4 9 2 2 0 F r o m W a t e r & S e w e r F u n d $0 $ 0 To t a l I n t e r f u n d T r a n s f e r s I n $0 $ 0 To t a l R e v e n u e $ 2 , 5 2 1 , 6 8 6 $ 2 , 2 5 3 , 0 0 0 Ex p e n s e s 45 - 0 0 - 5 6 6 0 0 P r o S v c - C o n s u l t i n g $0 $ 0 In t e r f u n d T r a n s f e r s O u t 45 - 0 0 - 8 0 1 0 0 T o G e n e r a l F u n d $4 5 0 , 0 0 0 $ 4 5 0 , 0 0 0 45 - 0 0 - 8 0 1 4 0 T o D e b t S e r v i c e F u n d 65 7 , 7 8 1 7 0 7 , 7 8 1 45 - 0 0 - 8 0 2 5 0 T o W & S C a p i t a l I m p r o v e m e n t s 00 45 - 0 0 - 8 0 4 0 0 T o M o t o r F u e l T a x F u n d 00 To t a l I n t e r f u n d T r a n s f e r s O u t $1 , 1 0 7 , 7 8 1 $ 1 , 1 5 7 , 7 8 1 To t a l E x p e n s e s $ 1 , 1 0 7 , 7 8 1 $ 1 , 1 5 7 , 7 8 1 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d Ro a d R e c o n s t r u c t i o n P r o g r a m Mc C a r t h y R d ( S T P - P h 1 ) 45 - 2 0 - 5 1 7 1 0 0 E n g i n e e r i n g $3 7 3 , 3 5 8 $ 3 7 3 , 3 5 8 45 - 2 0 - 5 1 7 2 0 0 C o n s t r u c t i o n 72 5 , 3 5 2 2 5 0 , 0 0 0 45 - 2 0 - 5 1 7 3 0 0 L a n d A c q u i s i t i o n 0 3 0 , 0 0 0 To t a l M c C a r t h y R d ( S T P - P h 1 ) $1 , 0 9 8 , 7 1 0 $ 6 5 3 , 3 5 8 Wa l k e r / M c C a r t h y T r a f f i c S i g n a l 45 - 2 0 - 5 2 0 1 0 0 E n g i n e e r i n g $3 4 , 2 2 0 $ 0 45 - 2 0 - 5 2 0 2 0 0 C o n s t r u c t i o n 23 0 , 1 7 0 0 To t a l W a l k e r / M c C a r t h y T r a f f i c S i g n a s $2 6 4 , 3 9 0 $ 0 Re c o n s t r u c t i o n P r o j e c t s 45 - 2 0 - 7 7 7 7 7 7 R e c o n s t r u c t i o n P r o j e c t s ( h o l m e s s t r e e t ) 50 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 To t a l R e c o n s t r u c t i o n P r o j e c t s $5 0 , 0 0 0 $ 4 0 , 0 0 0 Sid e w a l k s $7 5 , 0 0 0 To t a l R e c o n s t r u c t i o n P r o g r a m $ 1 , 4 1 3 , 1 0 0 $ 7 6 8 , 3 5 8 To t a l R o a d I m p r o v E x p e n s e s $ 2 , 5 2 0 , 8 8 1 $ 1 , 9 2 6 , 1 3 9 To t a l R o a d I m p r o v R e v e n u e $ 2 , 5 2 1 , 6 8 6 $ 2 , 2 5 3 , 0 0 0 To t a l R o a d I m p r o v E x p e n s e s $ 2 , 5 2 0 , 8 8 1 $ 1 , 9 2 6 , 1 3 9 Di f f e r e n c e $ 8 0 5 $ 3 2 6 , 8 6 1 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d I.M . R . F . F u n d Re v e n u e s Re a l E s t a t e T a x 50 - 0 0 - 4 1 8 0 0 I . M . R . F . $2 0 2 , 7 6 2 $ 2 0 2 , 7 6 2 To t a l R e a l E s t a t e T a x $2 0 2 , 7 6 2 $ 2 0 2 , 7 6 2 Ch a r g e s f o r S e r v i c e 50 - 0 0 - 4 6 2 3 0 S p e c i a l D e t a l R e i m b u r s e m e n t $1 , 5 0 0 $ 1 , 5 0 0 To t a l C h a r g e s f o r S e r v i c e $1 , 5 0 0 $ 1 , 5 0 0 Oth e r I n c o m e 50 - 0 0 - 4 8 1 0 0 I n t e r e s t $7 5 $ 0 To t a l O t h e r I n c o m e $7 5 $ 0 In t e r f u n d T r a n s f e r s I n 50 - 0 0 - 4 9 1 0 0 F r o m G e n e r a l F u n d ( P P R T ) $0 $ 3 , 0 0 0 To t a l I n t e r f u n d T r a n s f e r s I n $0 $ 3 , 0 0 0 To t a l R e v e n u e s $ 2 0 4 , 3 3 7 $ 2 0 7 , 2 6 2 Ex p e n s e s Ou t s i d e S e r v i c e s 50 - 0 0 - 5 2 1 5 0 V i l l a g e I . M . R . F . C o n t r i b u t i o n $2 8 5 , 6 0 0 $ 2 8 5 , 6 0 0 To t a l O u t s i d e S e r v i c e s $2 8 5 , 6 0 0 $ 2 8 5 , 6 0 0 To t a l I . M . R . F . E x p e n s e s $ 2 8 5 , 6 7 5 $ 2 8 8 , 6 0 0 To t a l I . M . R . F . R e v e n u e s $ 2 0 4 , 3 3 7 $ 2 0 7 , 2 6 2 To t a l I . M . R . F . E x p e n s e s $ 2 8 5 , 6 7 5 $ 2 8 8 , 6 0 0 Di f f e r e n c e ( $ 8 1 , 3 3 8 ) ( $ 8 1 , 3 3 8 ) BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d So c i a l S e c u r i t y F u n d Re v e n u e s Re a l E s t a t e T a x 55 - 0 0 - 4 1 8 5 0 S o c i a l S e c u r i t y $1 3 7 , 2 9 1 $ 1 3 7 , 2 9 1 To t a l R e a l E s t a t e T a x $1 3 7 , 2 9 1 $ 1 3 7 , 2 9 1 Ch a r g e s f o r S e r v i c e 55 - 0 0 - 4 6 2 3 0 S p e c i a l D e t a i l R e i m b u r s e m e n t $5 0 0 $ 5 0 0 To t a l C h a r g e s f o r S e r v i c e $5 0 0 $ 5 0 0 Oth e r I n c o m e 55 - 0 0 - 4 8 1 0 0 I n t e r e s t $7 5 $ 7 5 To t a l O t h e r I n c o m e $7 5 $ 7 5 To t a l R e v e n u e s $ 1 3 7 , 8 6 6 $ 1 3 7 , 8 6 6 Ex p e n s e s Ou t s i d e S e r v i c e s 55 - 0 0 - 5 2 1 5 0 V i l l a g e S o c i a l S e c u r i t y C o n t r i b u t i o n $2 2 0 , 0 0 0 $ 2 2 0 , 0 0 0 To t a l O u t s i d e S e r v i c e s $2 2 0 , 0 0 0 $ 2 2 0 , 0 0 0 To t a l E x p e n s e s $ 2 2 0 , 0 0 0 $ 2 2 0 , 0 0 0 To t a l R e v e n u e s $ 1 3 7 , 8 6 6 $ 1 3 7 , 8 6 6 To t a l E x p e n s e s $ 2 2 0 , 0 0 0 $ 2 2 0 , 0 0 0 Di f f e r e n c e ( $ 8 2 , 1 3 4 ) ( $ 8 2 , 1 3 4 ) BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d Pa r k i n g G a r a g e F u n d Re v e n u e s Li c e n s e s & P e r m i t s 72 - 0 0 - 4 4 2 0 0 P a r k i n g P e r m i t s $0 $ 0 72 - 0 0 - 4 4 2 2 0 P a r k i n g M e t e r s $0 $ 0 To t a l L i c e n s e s & P e r m i t s $0 $ 0 Ch a r g e s f o r S e r v i c e 72 - 0 0 - 4 6 2 6 0 C o n d o A s s e s s m e n t s $2 4 , 6 0 0 $ 2 4 , 6 0 0 To t a l C h a r g e s f o r S e r v i c e $2 4 , 6 0 0 $ 2 4 , 6 0 0 Oth e r I n c o m e 72 - 0 0 - 4 8 1 0 0 I n t e r e s t $0 $ 0 To t a l O t h e r I n c o m e $0 $ 0 In t e r f u n d T r a n s f e r s I n Fr o m ? ? ? $0 $ 0 To t a l I n t e r f u n d T r a n s f e r s I n $0 $ 0 To t a l R e v e n u e s $ 2 4 , 6 0 0 $ 2 4 , 6 0 0 Ex p e n s e s Ou t s i d e S e r v i c e s 72 - 0 0 - 5 7 4 5 0 U t i l i t y E x p e n s e - G a r a g e $1 7 , 0 0 0 $ 1 7 , 0 0 0 72 - 0 0 - 5 7 0 0 0 M a i n t S v c - G a r a g e 16 , 5 0 0 8 , 0 0 0 72 - 0 0 - 5 7 5 5 0 M a i n t S v c - S n o w R e m o v a l 00 To t a l O u t s i d e S e r v i c e s $3 3 , 5 0 0 $ 2 5 , 0 0 0 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s Ma i n t S u p p l i e s $0 $ 0 To t a l M a t e r i a l s & S u p p l i e s $0 $ 0 Ca p i t a l O u t l a y Oth e r E q u i p m e n t $0 $ 0 To t a l C a p i t a l O u t l a y $0 $ 0 To t a l E x p e n s e s $ 3 3 , 5 0 0 $ 2 5 , 0 0 0 To t a l P a r k i n g G a r a g e R e v e n u e $ 2 4 , 6 0 0 $ 2 4 , 6 0 0 To t a l P a r k i n g G a r a g e E x p e n s e s $ 3 3 , 5 0 0 $ 2 5 , 0 0 0 Di f f e r e n c e ( $ 8 , 9 0 0 ) ( $ 4 0 0 ) BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d Pa r k i n g L o t A c c o u n t Re v e n u e s 75 - 0 0 - 4 0 0 0 5 R e a l l o c a t e d P / Y F u n d s $0 $ 0 Li c e n s e s & P e r m i t s 75 - 0 0 - 4 4 2 0 0 P a r k i n g P e r m i t s $3 1 , 0 0 0 $ 3 1 , 0 0 0 75 - 0 0 - 4 4 2 2 0 P a r k i n g M e t e r s 43 , 0 0 0 4 3 , 0 0 0 To t a l L i c e n s e s & P e r m i t s $7 4 , 0 0 0 $ 7 4 , 0 0 0 Fin e s 75 - 0 0 - 4 5 1 0 0 F i n e s $5 , 0 0 0 $ 5 , 0 0 0 To t a l F i n e s $5 , 0 0 0 $ 5 , 0 0 0 Oth e r I n c o m e 75 - 0 0 - 4 8 1 0 0 I n t e r e s t $2 5 $ 2 5 To t a l O t h e r I n c o m e $2 5 $ 2 5 To t a l R e v e n u e s $ 7 9 , 0 2 5 $ 7 9 , 0 2 5 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d Ex p e n s e s Pe r s o n a l S e r v i c e s 75 - 0 0 - 5 1 1 0 0 R e g u l a r S a l a r i e s $3 4 , 2 6 8 $ 3 4 , 2 6 8 75 - 0 0 - 5 1 8 5 0 P a y r o l l T a x e s 7, 0 9 2 7 , 0 9 2 To t a l P e r s o n a l S e r v i c e s $4 1 , 3 6 0 $ 4 1 , 3 6 0 Ou t s i d e S e r v i c e s 75 - 0 0 - 5 2 3 0 0 P o s t a g e $5 0 $ 5 0 75 - 0 0 - 5 2 5 0 0 A d v e r t i s i n g / P r i n t i n g 1, 5 0 0 1 , 5 0 0 75 - 0 0 - 5 4 1 5 0 E l e c t r i c i t y 6, 0 0 0 6 , 0 0 0 75 - 0 0 - 5 4 2 5 0 V i l l a g e L e a s e s 3, 6 0 0 3 , 6 0 0 75 - 0 0 - 5 7 0 0 0 M a i n t S v c - E q u i p m e n t 4, 0 0 0 4 , 0 0 0 75 - 0 0 - 5 7 3 5 0 M a i n t S v c - P a r k i n g L o t s 3, 0 0 0 3 , 0 0 0 75 - 0 0 - 5 7 5 5 0 M a i n t S v c - S n o w R e m o v a l 10 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 To t a l O u t s i d e S e r v i c e s $2 8 , 1 5 0 $ 2 8 , 1 5 0 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 75 - 0 0 - 6 0 8 2 0 M a i n t S u p p l i e s - L a n d s c a p i n g $0 $ 0 To t a l M a t e r i a l s & S u p p l i e s $0 $ 0 Ca p i t a l O u t l a y 75 - 0 0 - 7 0 2 0 0 O t h e r E q u i p m e n t $0 $ 0 75 - 0 0 - 7 0 6 0 0 E n g i n e e r i n g 00 75 - 0 0 - 7 0 7 0 0 C o n s t r u c t i o n 00 To t a l C a p i t a l O u t l a y $0 $ 0 In t e r f u n d T r a n s f e r s O u t 75 - 0 0 - 8 0 1 0 0 T o G e n e r a l F u n d $0 $ 0 To t a l I n t e r f u n d T r a n s f e r s O u t $0 $ 0 To t a l E x p e n s e s $ 6 9 , 5 1 0 $ 6 9 , 5 1 0 To t a l R e v e n u e s $ 7 9 , 0 2 5 $ 7 9 , 0 2 5 To t a l E x p e n s e s $ 6 9 , 5 1 0 $ 6 9 , 5 1 0 Di f f e r e n c e $ 9 , 5 1 5 $ 9 , 5 1 5 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d Ge n e r a l C a p i t a l I m p r o v e m e n t F u n d Re v e n u e s 80 - 0 0 - 4 0 0 0 5 R e a l l o c a t e d P / Y F u n d s $0 $ 0 In t e r g o v e r n m e n t a l R e v e n u e 80 - 0 0 - 4 7 5 0 9 B r o w n f i e l d G r a n t $0 $ 0 80 - 0 0 - 4 7 5 1 1 M i s c e l l a n e o u s G r a n t s 00 80 - 0 0 - 4 7 9 0 5 E n g r R m b - C a n a l P a t h 00 To t a l I n t e r g o v e r n m e n t a l R e v e n u e $0 $ 0 Oth e r I n c o m e 80 - 0 0 - 4 8 1 0 0 I n t e r e s t $5 0 $ 0 80 - 0 0 - 4 8 2 5 0 5 0 / 5 0 S i d e w a l k R e i m b 00 80 - 0 0 - 4 8 2 6 0 5 0 / 5 0 P a r k w a y T r e e C o n t r i b 00 80 - 0 0 - 4 8 3 5 0 D e v e l o p e r C o n t r i b u t i o n s 00 80 - 0 0 - 4 8 5 0 0 M i s c e l l a n e o u s I n c o m e 00 To t a l O t h e r I n c o m e $5 0 $ 0 In t e r f u n d T r a n s f e r s I n 80 - 0 0 - 4 9 1 0 0 F r o m G e n e r a l F u n d $3 0 , 0 0 0 $ 0 80 - 0 0 - 4 9 2 2 0 F r o m W & S O p e r & M a i n t 50 , 0 0 0 0 80 - 0 0 - 4 9 4 5 0 F r o m R o a d I m p r o v e m e n t f u n d 00 To t a l I n t e r f u n d T r a n s f e r s I n $8 0 , 0 0 0 $ 0 To t a l R e v e n u e s $ 8 0 , 0 5 0 $ 0 Ge n e r a l C a p i t a l I m p r o v . F u n d ( c o n t . ) Ex p e n s e s Qu a r r y A r e a 80 - 0 0 - 5 4 6 1 0 0 E n g i n e e r i n g $0 $ 0 80 - 0 0 - 5 4 6 2 0 0 C o n s t r u c t i o n 00 To t a l Q u a r r y A r e a $0 $ 0 Sid e w a l k s / M i s c e l l a n e o u s 80 - 0 0 - 5 7 0 1 0 0 E n g i n e e r i n g $0 $ 0 80 - 0 0 - 5 7 0 2 0 0 C o n s t r u c t i o n 00 To t a l S i d e w a l k s / M i s c e l l a n e o u s $0 $ 0 Ma i n S t r e e t C u l v e r t R e m o v a l / F i r e S t a t i o n 80 - 0 0 - 5 7 3 1 0 0 E n g i n e e r i n g $0 $ 0 80 - 0 0 - 5 7 3 2 0 0 C o n s t r u c t i o n 00 To t a l M a i n S t r e e t C u l v e r t R e m o v a l / F i r e S t a t i o n $0 $ 0 I & M C a n a l W e s t P a t h w a y I m p r o v e m e n t s 80 - 0 0 - 5 7 5 1 0 0 E n g i n e e r i n g $0 $ 0 80 - 0 0 - 5 7 5 2 0 0 C o n s t r u c t i o n 00 To t a l I & M C a n a l W e s t P a t h w a y I m p r o v e m e n t s $0 $ 0 Tr i - C e n t r a l 80 - 0 0 - 5 7 6 1 0 0 E n g i n e e r i n g $0 $ 0 80 - 0 0 - 5 7 6 2 0 0 C o n s t r u c t i o n 00 To t a l T r i - C e n t r a l $0 $ 0 Pa r k w a y T r e e P r o g r a m 80 - 0 0 - 5 8 0 3 0 0 P a r k w a y T r e e s $0 $ 0 To t a l P a r k w a y T r e e P r o g r a m $0 $ 0 Mo d e l C o m m u n i t y G r a n t 80 - 0 0 - 5 9 0 4 0 0 M o d e l C o m m u n i t y G r a n t $0 $ 0 To t a l M o d e l C o m m u n i t y G r a n t $0 $ 0 Ca p i t a l O u t l a y 80 - 0 0 - 7 0 1 0 0 O f f i c e E q u i p m e n t $8 0 , 0 0 0 $ 0 80 - 0 0 - 7 0 7 0 0 C o n s t r u c t i o n 00 To t a l C a p i t a l O u t l a y $8 0 , 0 0 0 $ 0 To t a l G e n C a p I m p E x p $ 8 0 , 0 0 0 $ 0 To t a l G e n C a p I m p R e v $ 8 0 , 0 5 0 $ 0 To t a l G e n C a p I m p E x p $ 8 0 , 0 0 0 $ 0 Di f f e r e n c e $ 5 0 $ 0 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d Pu b l i c W o r k s B u i l d i n g F u n d Re v e n u e 81 - 0 0 - 4 0 0 0 5 P / Y F u n d B a l a n c e Oth e r I n c o m e 81 - 0 0 - 4 8 1 0 0 I n t e r e s t To t a l O t h e r I n c o m e $0 $ 0 In t e r f u n d T r a n s f e r s I n 81 - 0 0 - 4 9 1 0 0 F r o m G e n e r a l F u n d 81 - 0 0 - 4 9 1 4 0 F r o m D e b t S e r v i c e f u n d 81 - 0 0 - 4 9 2 2 0 F r o m W a t e r & S e w e r F u n d 81 - 0 0 - 4 9 2 3 0 F r o m W a t e r & S e w e r B o n d F u n d To t a l I n t e r f u n d T r a n s f e r s I n $0 $ 0 To t a l R e v e n u e $ 0 $ 0 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d Ex p e n s e s Ou t s i d e S e r v i c e s 81 - 0 0 - 5 6 3 0 0 P r o S v c - E n g i n e e r i n g 81 - 0 0 - 5 6 6 0 0 P r o S v c - C o n s u l t i n g To t a l O u t s i d e S e r i v e s $0 $ 0 Ca p i t a l O u t l a y 81 - 0 0 - 7 0 6 0 0 L a n d A c q u i s i t i o n 81 - 0 0 - 7 0 7 0 0 C o n s t r u c t i o n To t a l C a p i t a l O u t l a y $0 $ 0 In t e r f u n d T r a n s f e r s O u t 81 - 0 0 - 8 0 1 0 0 T o G e n e r a l F u n d 81 - 0 0 - 8 0 8 2 0 T o P o l i c e B u i l d i n g F u n d To t a l I n t e r f u i n d T r a n s f e r s O u t $0 $ 0 To t a l E x p e n s e s $ 0 $ 0 To t a l P u b W o r k s B l d g F u n d R e v $ 0 $ 0 To t a l P u b W o r k s B l d g F u n d E x p $ 0 $ 0 Di f f e r e n c e $ 0 $ 0 Po l i c e B u i l d i n g F u n d Re v e n u e 82 - 0 0 - 4 0 0 0 5 P / Y F u n d B a l a n c e Oth e r I n c o m e 82 - 0 0 - 4 8 1 0 0 I n t e r e s t 82 - 0 0 - 4 8 5 0 0 M i s c e l l a n e o u s R e v e n u e To t a l O t h e r I n c o m e $0 $ 0 In t e r f u n d T r a n s f e r s I n 82 - 0 0 - 4 9 1 0 0 F r o m G e n e r a l F u n d To t a l I n t e r f u n d T r a n s f e r s I n $0 $ 0 To t a l R e v e n u e $ 0 $ 0 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d Ex p e n s e s Ou t s i d e S e r v i c e s 82 - 0 0 - 5 6 3 0 0 P r o S v c - E n g i n e e r i n g 82 - 0 0 - 5 6 6 0 0 P r o S v c - C o n s u l t i n g To t a l O u t s i d e S e r i v e s $0 $ 0 Ca p i t a l O u t l a y 82 - 0 0 - 7 0 6 0 0 L a n d A c q u i s i t i o n 82 - 0 0 - 7 0 7 0 0 C o n s t r u c t i o n To t a l C a p i t a l O u t l a y $0 $ 0 In t e r f u n d T r a n s f e r s O u t 82 - 0 0 - 8 0 1 4 0 T o D e b t S e r v i c e F u n d 82 - 0 0 - 8 0 1 4 0 T o D e b t S e r v i c e F u n d To t a l I n t e r f u n d T r a n s f e r s O u t $0 $ 0 To t a l E x p e n s e s $ 0 $ 0 To t a l P o l i c e B u i l d i n g F u n d R e v $ 0 $ 0 To t a l P o l i c e B u i l d i n g F u n d E x p $ 0 $ 0 Di f f e r e n c e $ 0 $ 0 Po l i c e P e n s i o n F u n d Re v e n u e s Oth e r I n c o m e 90 - 0 0 - 4 8 0 0 1 G a i n ( L o s s ) o n I n v $0 $ 0 90 - 0 0 - 4 8 1 0 0 I n t e r e s t 00 90 - 0 0 - 4 8 1 1 0 I n v e s t m e n t I n c o m e M u t u a l F u n d s 00 90 - 0 0 - 4 8 4 5 0 E m p l o y e e C o n t r i b u t i o n s 00 90 - 0 0 - 4 8 5 0 0 M i s c I n c o m e 00 To t a l O t h e r I n c o m e $0 $ 0 In t e r f u n d T r a n s f e r s I n 90 - 0 0 - 4 9 1 0 0 F r o m G e n e r a l F u n d $5 0 0 , 0 0 0 $ 0 To t a l I n t e r f u n d T r a n s f e r s I n $5 0 0 , 0 0 0 $ 0 To t a l R e v e n u e s $ 5 0 0 , 0 0 0 $ 0 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d Ex p e n s e s Ou t s i d e S e r v i c e s 90 - 0 0 - 5 2 1 0 0 M e e t i n g s / C o n f / T r a i n i n g $3 , 0 0 0 $ 0 90 - 0 0 - 5 2 2 0 0 M e m b e r s h i p s 2, 5 0 0 0 90 - 0 0 - 5 2 2 5 1 I n v e s t m e n t C h a r g e s 10 0 0 90 - 0 0 - 5 6 1 5 0 P r o S v c - A c c o u n t i n g 2, 4 0 0 0 90 - 0 0 - 5 6 4 5 0 P r o S v c - A c t u a r i a l 1, 8 0 0 0 90 - 0 0 - 5 8 5 0 0 P e n s i o n P a y m e n t s 37 7 , 1 0 0 0 90 - 0 0 - 5 8 6 0 0 T e r m i n a t i o n R e f u n d s 00 To t a l O u t s i d e S e r v i c e s $3 8 6 , 9 0 0 $ 0 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 90 - 0 0 - 6 0 1 0 0 O f f i c e S u p p l i e s $1 0 0 $ 0 90 - 0 0 - 6 0 3 0 0 P u b l i c a t i o n s 10 0 0 To t a l M a t e r i a l s & S u p p l i e s $2 0 0 $ 0 Ca p i t a l O u t l a y 90 - 0 0 - 7 0 1 0 0 O f f i c e E q u i p m e n t $0 $ 0 To t a l C a p i t a l O u t l a y $0 $ 0 To t a l E x p e n s e s $ 3 8 7 , 1 0 0 $ 0 To t a l R e v e n u e s $ 5 0 0 , 0 0 0 $ 0 To t a l E x p e n s e s $ 3 8 7 , 1 0 0 $ 0 Di f f e r e n c e $ 1 1 2 , 9 0 0 $ 0 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d SU M M A R Y GE N E R A L F U N D re v e n u e 8 , 5 0 1 , 0 2 0 8 , 6 2 7 , 3 2 0 ex p e n s e 8 , 3 0 5 , 2 9 7 8 , 4 0 7 , 6 2 6 dif f e r e n c e 1 9 5 , 7 2 3 2 1 9 , 6 9 4 DE B T S E R V I C E F U N D re v e n u e 1 , 1 7 2 , 8 8 1 1 , 2 2 2 , 7 8 1 ex p e n s e 1 , 1 7 2 , 8 8 1 1 , 2 1 8 , 8 9 0 dif f e r e n c e 0 3 , 8 9 1 GE N E R A L C A P I T A L I M P R O V E M E N T S re v e n u e 8 0 , 0 5 0 0 ex p e n s e 8 0 , 0 0 0 0 dif f e r e n c e 5 0 0 PU B L I C W O R K S B U I L D I N G F U N D re v e n u e 0 0 ex p e n s e 0 0 dif f e r e n c e 0 0 PO L I C E B U I L D I N G F U N D re v e n u e 0 0 ex p e n s e 0 0 dif f e r e n c e 0 0 RO A D I M P R O V E M E N T F U N D re v e n u e 2 , 5 2 1 , 6 8 6 2 , 2 5 3 , 0 0 0 ex p e n s e 2 , 5 2 0 , 8 8 1 1 , 9 2 6 , 1 3 9 dif f e r e n c e 8 0 5 3 2 6 , 8 6 1 MO T O R F U E L T A X F U N D re v e n u e 5 3 0 , 7 5 0 5 3 0 , 7 5 0 ex p e n s e 5 3 0 , 0 0 0 5 3 0 , 0 0 0 dif f e r e n c e 7 5 0 7 5 0 SU M M A R Y c o n t . WA T E R & S E W E R F U N D re v e n u e 4 , 1 2 3 , 9 0 0 4 , 1 2 3 , 9 0 0 BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d ex p e n s e 4 , 0 9 5 , 5 6 1 4 , 1 0 3 , 5 6 1 dif f e r e n c e 2 8 , 3 3 9 2 0 , 3 3 9 W& S A L T . R E V E N U E B O N D re v e n u e 1 , 0 2 7 , 6 1 4 1 , 0 2 7 , 5 1 4 e x p e n s e 1 , 0 2 7 , 6 1 4 1 , 0 2 7 , 5 1 4 dif f e r e n c e 0 0 W& S C A P I T A L I M P R O V E M E N T F U N D re v e n u e 5 6 0 , 0 0 0 6 3 5 , 0 0 0 ex p e n s e 5 5 3 , 0 0 0 6 2 7 , 0 0 0 dif f e r e n c e 7 , 0 0 0 8 , 0 0 0 PA R K I N G L O T F U N D re v e n u e 7 9 , 0 2 5 7 9 , 0 2 5 ex p e n s e 6 9 , 5 1 0 6 9 , 5 1 0 dif f e r e n c e 9 , 5 1 5 9 , 5 1 5 PA R K I N G G A R A G E F U N D re v e n u e 2 4 , 6 0 0 2 4 , 6 0 0 ex p e n s e 3 3 , 5 0 0 2 5 , 0 0 0 dif f e r e n c e ( 8 , 9 0 0 ) ( 4 0 0 ) SU M M A R Y c o n t . I.M . R . F . F U N D re v e n u e 2 0 4 , 3 3 7 2 0 7 , 2 6 2 ex p e n s e 2 8 5 , 6 7 5 2 8 8 , 6 0 0 dif f e r e n c e ( 8 1 , 3 3 8 ) ( 8 1 , 3 3 8 ) SO C I A L S E C U R I T Y F U N D re v e n u e 1 3 7 , 8 6 6 1 3 7 , 8 6 6 ex p e n s e 2 2 0 , 0 0 0 2 2 0 , 0 0 0 dif f e r e n c e ( 8 2 , 1 3 4 ) ( 8 2 , 1 3 4 ) BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d WO R K I N G C A S H F U N D re v e n u e 2 5 0 5 0 0 ex p e n s e 2 5 0 5 0 0 dif f e r e n c e 0 0 T.I . F . F u n d - D o w n t o w n re v e n u e 1 , 1 4 0 , 2 5 0 9 9 1 , 9 6 1 ex p e n s e 1 , 0 5 4 , 8 3 7 9 9 1 , 2 0 8 dif f e r e n c e 8 5 , 4 1 3 7 5 3 T.I . F . F u n d - C a n a l D i s t r i c t re v e n u e 3 2 7 , 0 0 0 3 2 7 , 0 0 0 ex p e n s e 3 2 5 , 8 5 5 3 2 5 , 8 5 5 dif f e r e n c e 1 , 1 4 5 1 , 1 4 5 T.I . F . F u n d - G a t e w a y re v e n u e 1 0 0 , 0 0 0 6 9 , 7 2 6 ex p e n s e 5 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 dif f e r e n c e 5 0 , 0 0 0 1 9 , 7 2 6 Sp e c i a l S e r v i c e D i s t r i c t # 1 re v e n u e 1 5 0 , 0 0 0 1 5 0 , 0 0 0 ex p e n s e 1 4 2 , 3 0 0 1 4 2 , 3 0 0 dif f e r e n c e 7 , 7 0 0 7 , 7 0 0 PO L I C E P E N S I O N F U N D re v e n u e 5 0 0 , 0 0 0 0 ex p e n s e 3 8 7 , 1 0 0 0 dif f e r e n c e 1 1 2 , 9 0 0 0 TO T A L A L L F U N D S re v e n u e 2 1 , 1 8 1 , 2 2 9 2 0 , 4 0 8 , 2 0 5 ex p e n s e 2 0 , 8 5 4 , 2 6 1 1 9 , 9 5 3 , 7 0 3 dif f e r e n c e 3 2 6 , 9 6 8 4 5 4 , 5 0 2 IN T E R F U N D T R A N S F E R S 10 - 0 0 - 4 9 1 5 0 F r o m W o r k i n g C a s h 10 - 0 0 - 4 9 2 2 0 F r o m W a t e r & S e w e r F u n d 10 - 0 0 - 4 9 4 5 0 F r o m R o a d I m p r o v f u n d REA L L O C A T I O N S BU D G E T F I S C A L Y E A R 2 0 1 2 - 1 3 F/Y 1 3 F / Y 1 3 B u d g e t 1 s t A m e n d 10 - 0 0 - 4 9 7 5 0 F r o m C o m m u t e r L o t 14 - 0 0 - 4 9 1 0 0 F r o m G e n e r a l F u n d 14 - 0 0 - 4 9 4 5 0 F r o m R o a d I m p r o v e m e n t F u n d 14 - 0 0 - 4 9 8 2 0 F r o m P o l i c e B u i l d i n g F u n d 23 - 0 0 - 4 9 2 2 0 F r o m W a t e r & S e w e r F u n d 23 - 0 0 - 2 7 2 2 0 F r o m L / T D e b t C a p i t a l i z e d I n t 25 - 0 0 - 4 9 2 2 0 F r o m W a t e r & S e w e r F u n d 25 - 0 0 - 4 9 4 5 0 F r o m R o a d I m p r o v e m e n t F u n d 30 - 0 0 - 4 9 1 7 0 F r o m T . I . F . D o w n t o w n 35 - 0 0 - 4 9 2 2 0 F r o m W a t e r & S e w e r F u n d 45 - 0 0 - 4 9 2 2 0 F r o m W a t e r & S e w e r F u n d 50 - 0 0 - 4 9 1 0 0 F r o m G e n e r a l F u n d ( P P R T ) 80 - 0 0 - 4 9 1 0 0 F r o m G e n e r a l F u n d 80 - 0 0 - 4 9 2 2 0 F r o m W a t e r & S e w e r F u n d 90 - 0 0 - 4 9 1 0 0 F r o m G e n e r a l F u n d 10 - 9 0 - 8 0 1 4 0 T o D e b t S e r v i c e F u n d 10 - 9 0 - 8 0 5 0 0 T o I M R F F u n d 10 - 9 0 - 8 0 8 0 0 T o G e n e r a l C a p i t a l I m p r o v F u n d 10 - 9 0 - 8 0 9 0 0 T o P o l i c e P e n s i o n F u n d 15 - 0 0 - 8 0 1 0 0 T o G e n e r a l F u n d 17 - 0 0 - 8 0 3 0 0 T o T . I . F . C a n a l D i s t F u n d 22 - 1 5 - 8 0 1 0 0 T o G e n e r a l F u n d 22 - 1 5 - 8 0 2 3 0 T o W & S A l t R e v B o n d 22 - 1 5 - 8 0 2 5 0 T o W & S C a p i t a l I m p r o v e m e n t F u n d 22 - 1 5 - 8 0 3 5 0 T o S p e c i a l S e r v i c e D i s t r i c t # 1 22 - 1 5 - 8 0 4 5 0 T o R o a d I m p r o v e m e n t F u n d 22 - 1 5 - 8 0 8 0 0 T o G e n C a p I m p r o v F u n d 27 - 0 0 - 2 7 2 2 0 T o W & S A l t R e v B o n d 45 - 0 0 - 8 0 1 0 0 T o G e n e r a l F u n d 45 - 0 0 - 8 0 1 4 0 T o D e b t S e r v i c e F u n d 45 - 0 0 - 8 0 2 5 0 T o W & S C a p i t a l I m p r o v e m e n t f u n d 72 75 - 0 0 - 8 0 1 0 0 T o G e n e r a l F u n d 82 - 0 0 - 8 0 1 4 0 T o D e b t S e r v i c e F u n d